Rendiconto finanziario (TTM)
Dürr Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 421 | 215 | 238 | 249 | 217 | 257 | 271 | 195 | 246 | 265 | 236 | 256 | 206 | 287 | 290 | 381 | 408 | 384 | 372 | 374 |
| Modifica (%) | -48,94 | 10,79 | 4,59 | -12,93 | 18,49 | 5,37 | -27,84 | 26,07 | 7,47 | -10,97 | 8,72 | -19,79 | 39,88 | 0,71 | 31,73 | 7,00 | -5,84 | -3,31 | 0,67 | |
| % del flusso di cassa | 195,09 | 200,68 | 90,11 | -147,61 | -140,28 | -138,00 | -97,90 | -29.247,46 | 159,01 | 197,20 | 2.618,61 | 79,60 | 92,02 | 89,62 | 153,79 | -489,27 | -299,06 | -186,19 | -258,88 | -212,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -177 | -119 | -134 | -151 | -94 | -122 | -91 | -100 | -5 | 13 | -65 | 7 | -238 | -257 | -330 | -458 | -198 | -215 | -70 | -54 |
| Modifica (%) | -32,60 | 12,16 | 12,98 | -37,51 | 29,13 | -25,15 | 9,57 | -95,38 | -387,74 | -591,50 | -110,13 | -3.693,41 | 7,96 | 28,73 | 38,60 | -56,69 | 8,38 | -67,21 | -23,89 | |
| % del flusso di cassa | -81,95 | -111,27 | -50,58 | 89,51 | 61,05 | 65,46 | 32,99 | 14.963,92 | -2,98 | 9,89 | -725,18 | 2,05 | -106,41 | -79,99 | -175,44 | 587,29 | 145,30 | 104,13 | 49,09 | 30,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | 27 | 160 | -267 | -288 | -334 | -466 | -114 | -102 | -141 | -149 | 82 | 276 | 302 | 233 | 1 | -335 | -376 | -433 | -474 |
| Modifica (%) | -379,80 | 482,01 | -267,52 | 7,70 | 16,08 | 39,47 | -75,64 | -10,47 | 39,02 | 5,51 | -154,79 | 237,74 | 9,35 | -22,85 | -99,58 | -34.362,54 | 12,27 | 15,29 | 9,34 | |
| % del flusso di cassa | -4,54 | 25,59 | 60,37 | 158,40 | 186,21 | 179,46 | 168,53 | 16.998,05 | -65,63 | -105,29 | -1.656,74 | 25,38 | 123,53 | 94,05 | 123,62 | -1,25 | 245,31 | 182,09 | 301,88 | 269,67 |
| Flusso di cassa | 216 | 107 | 264 | -169 | -155 | -186 | -277 | -1 | 155 | 134 | 9 | 322 | 223 | 321 | 188 | -78 | -136 | -206 | -144 | -176 |
| Modifica (%) | -50,36 | 146,74 | -163,85 | -8,39 | 20,45 | 48,52 | -99,76 | -23.288,77 | -13,35 | -93,30 | 3.476,52 | -30,61 | 43,63 | -41,31 | -141,40 | 75,05 | 51,24 | -30,46 | 22,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
