Rendiconto finanziario (TTM)
1&1 AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 539 | 451 | 447 | 439 | 300 | 432 | 415 | 487 | 372 | 183 | 199 | -34 | 216 | 226 | 214 | 178 | 146 | 311 | 267 | 565 |
| Modifica (%) | -16,35 | -0,83 | -1,84 | -31,71 | 44,20 | -4,02 | 17,36 | -23,53 | -50,83 | 8,70 | -117,29 | -729,26 | 4,24 | -5,00 | -16,90 | -17,79 | 112,71 | -14,37 | 112,02 | |
| % del flusso di cassa | -130.443,58 | -1.643,29 | -11.291,49 | 48.743,56 | 9.534,18 | 221.516,41 | 48.378,41 | -212.474,24 | -13.930,70 | 149.956,56 | -10.277,11 | 1.711,85 | -12.444,45 | -15.242,03 | -76.814,70 | -12.989,72 | 46.183,60 | 33.059,24 | -20.915,14 | 25.888,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -459 | -397 | -370 | -356 | -215 | -351 | -332 | -402 | -288 | -95 | -111 | 124 | -121 | -125 | -101 | -55 | -18 | -181 | -431 | -729 |
| Modifica (%) | -13,41 | -7,00 | -3,61 | -39,65 | 63,07 | -5,23 | 20,98 | -28,23 | -67,02 | 16,83 | -211,37 | -197,60 | 3,64 | -19,21 | -45,71 | -68,12 | 932,55 | 138,38 | 69,18 | |
| % del flusso di cassa | 111.116,22 | 1.448,87 | 9.336,38 | -39.578,56 | -6.842,27 | -179.777,44 | -38.766,28 | 175.521,40 | 10.801,01 | -77.989,34 | 5.744,50 | -6.162,12 | 6.948,19 | 8.461,62 | 36.263,44 | 4.006,49 | -5.523,66 | -19.193,10 | 33.802,90 | -33.386,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -80 | -81 | -81 | -82 | -81 | -81 | -82 | -85 | -86 | -88 | -90 | -91 | -97 | -102 | -113 | -125 | -129 | -130 | 163 | 166 |
| Modifica (%) | 0,64 | 0,74 | 0,30 | -0,18 | -0,30 | 0,40 | 4,09 | 1,67 | 1,64 | 2,24 | 1,98 | 6,46 | 4,64 | 11,38 | 9,80 | 3,25 | 0,86 | -225,73 | 1,78 | |
| % del flusso di cassa | 19.427,36 | 294,42 | 2.055,10 | -9.065,00 | -2.591,92 | -41.638,97 | -9.512,14 | 37.052,84 | 3.229,69 | -71.867,21 | 4.632,61 | 4.550,27 | 5.596,26 | 6.880,41 | 40.651,25 | 9.083,22 | -40.559,94 | -13.766,14 | -12.787,76 | 7.598,49 |
| Flusso di cassa | -0 | -27 | -4 | 1 | 3 | 0 | 1 | -0 | -3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| Modifica (%) | 6.540,44 | -85,57 | -122,74 | 249,11 | -93,79 | 339,49 | -126,72 | 1.066,38 | -104,57 | -1.686,07 | 3,82 | -13,44 | -14,89 | -81,15 | 391,40 | -123,12 | 197,16 | -235,35 | -271,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
