Rendiconto finanziario (TTM)
DO & CO Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 68 | 28 | 27 | 52 | 48 | 71 | 67 | 61 | 66 | 69 | 114 | 133 | 176 | 213 | 180 | 171 | 195 | 170 | 174 | 194 |
| Modifica (%) | -59,06 | -2,03 | 89,44 | -8,44 | 49,28 | -6,46 | -8,83 | 9,33 | 3,95 | 65,58 | 16,32 | 32,82 | 20,66 | -15,54 | -5,03 | 14,36 | -12,98 | 2,43 | 11,41 | |
| % del flusso di cassa | 32,63 | 16,27 | -29,44 | -71,19 | -66,06 | -148,99 | 221.700,00 | -654,86 | -1.489,89 | -4.362,03 | 414,53 | 419,13 | 371,18 | 302,23 | 432,47 | 615,18 | 1.762,87 | -27.839,34 | -169,63 | -231,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -112 | -68 | -20 | -11 | -2 | 0 | -14 | -21 | -21 | -24 | -32 | -33 | -48 | -63 | -63 | -71 | -63 | -59 | -49 | -40 |
| Modifica (%) | -39,52 | -70,68 | -43,73 | -80,75 | -117,67 | -3.742,11 | 54,84 | -2,66 | 16,73 | 31,09 | 4,89 | 43,01 | 31,62 | 0,63 | 12,13 | -10,97 | -7,55 | -16,78 | -18,37 | |
| % del flusso di cassa | -53,35 | -39,30 | 21,28 | 15,29 | 2,98 | -0,80 | -46.133,33 | 231,43 | 468,76 | 1.541,14 | -115,95 | -105,72 | -100,80 | -89,53 | -152,64 | -256,34 | -571,91 | 9.595,08 | 47,50 | 47,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 263 | 221 | -95 | -108 | -117 | -113 | -49 | -49 | -53 | -49 | -52 | -53 | -65 | -66 | -63 | -69 | -110 | -113 | -222 | -221 |
| Modifica (%) | -16,11 | -143,19 | 13,78 | 8,01 | -3,43 | -56,36 | -0,28 | 7,70 | -7,83 | 5,59 | 2,00 | 23,47 | 1,08 | -4,23 | 9,67 | 59,37 | 2,72 | 96,89 | -0,44 | |
| % del flusso di cassa | 125,33 | 128,07 | 102,17 | 148,39 | 162,44 | 237,01 | -164.533,33 | 531,53 | 1.191,24 | 3.092,41 | -187,40 | -166,15 | -136,78 | -93,29 | -151,36 | -248,63 | -992,95 | 18.509,84 | 216,80 | 264,13 |
| Flusso di cassa | 210 | 172 | -93 | -73 | -72 | -48 | 0 | -9 | -4 | -2 | 28 | 32 | 48 | 70 | 42 | 28 | 11 | -1 | -103 | -84 |
| Modifica (%) | -17,91 | -154,15 | -21,67 | -1,33 | -33,81 | -100,06 | -30.966,67 | -51,94 | -64,49 | -1.842,41 | 15,04 | 49,98 | 48,19 | -40,97 | -33,24 | -60,09 | -105,51 | 16.709,84 | -18,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
