Rendiconto finanziario (TTM)
Daikin Industries,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 343.909 | 354.780 | 374.691 | 377.529 | 342.607 | 289.508 | 245.071 | 227.227 | 172.091 | 150.855 | 158.896 | 155.928 | 243.177 | 331.797 | 399.567 | 507.979 | 519.775 | 528.713 | 514.450 | 428.588 |
| Modifica (%) | 3,16 | 5,61 | 0,76 | -9,25 | -15,50 | -15,35 | -7,28 | -24,26 | -12,34 | 5,33 | -1,87 | 55,95 | 36,44 | 20,43 | 27,13 | 2,32 | 1,72 | -2,70 | -16,69 | |
| % del flusso di cassa | 120,62 | 162,53 | 109,84 | 589,42 | 633,24 | -7.654,89 | 441,28 | -919,39 | -159,05 | -191,43 | -93,71 | -1.384,43 | 6.726,89 | 942,50 | 465,89 | 439,15 | 731,51 | 359,73 | 2.134,91 | -344,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -169.739 | -184.741 | -159.666 | -165.849 | -157.755 | -183.675 | -180.789 | -180.868 | -208.645 | -222.041 | -229.793 | -277.917 | -286.549 | -265.541 | -227.188 | -233.488 | -260.212 | -297.830 | -337.406 | -328.742 |
| Modifica (%) | 8,84 | -13,57 | 3,87 | -4,88 | 16,43 | -1,57 | 0,04 | 15,36 | 6,42 | 3,49 | 20,94 | 3,11 | -7,33 | -14,44 | 2,77 | 11,45 | 14,46 | 13,29 | -2,57 | |
| % del flusso di cassa | -59,53 | -84,63 | -46,81 | -258,93 | -291,58 | 4.856,56 | -325,53 | 731,81 | 192,83 | 281,76 | 135,52 | 2.467,52 | -7.926,67 | -754,29 | -264,90 | -201,85 | -366,21 | -202,64 | -1.400,20 | 264,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 106.338 | 50.419 | 98.942 | -172.549 | -154.331 | -142.818 | -48.698 | -141.858 | -145.481 | -33.225 | -113.088 | 103.345 | 31.833 | -62.875 | -129.623 | -211.827 | -191.685 | -142.491 | -153.468 | -185.174 |
| Modifica (%) | -52,59 | 96,24 | -274,39 | -10,56 | -7,46 | -65,90 | 191,30 | 2,55 | -77,16 | 240,37 | -191,38 | -69,20 | -297,52 | 106,16 | 63,42 | -9,51 | -25,66 | 7,70 | 20,66 | |
| % del flusso di cassa | 37,30 | 23,10 | 29,01 | -269,39 | -285,25 | 3.776,26 | -87,69 | 573,98 | 134,45 | 42,16 | 66,70 | -917,56 | 880,58 | -178,60 | -151,14 | -183,13 | -269,77 | -96,95 | -636,88 | 148,94 |
| Flusso di cassa | 285.108 | 218.289 | 341.115 | 64.051 | 54.104 | -3.782 | 55.536 | -24.715 | -108.201 | -78.805 | -169.559 | -11.263 | 3.615 | 35.204 | 85.765 | 115.672 | 71.055 | 146.974 | 24.097 | -124.331 |
| Modifica (%) | -23,44 | 56,27 | -81,22 | -15,53 | -106,99 | -1.568,43 | -144,50 | 337,79 | -27,17 | 115,16 | -93,36 | -132,10 | 873,83 | 143,62 | 34,87 | -38,57 | 106,85 | -83,60 | -615,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
