Rendiconto finanziario (TTM)
Sartorius Stedim Biotech S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 414 | 417 | 506 | 590 | 623 | 702 | 661 | 584 | 552 | 612 | 606 | 675 | 625 | 746 | 636 | 706 | 866 | 815 | 880 | 788 |
| Modifica (%) | 0,81 | 21,47 | 16,45 | 5,68 | 12,63 | -5,80 | -11,75 | -5,39 | 10,91 | -1,00 | 11,28 | -7,31 | 19,37 | -14,76 | 10,99 | 22,69 | -5,91 | 7,90 | -10,39 | |
| % del flusso di cassa | 317,20 | 1.319,40 | 636,99 | 356,74 | 1.025,03 | 428,51 | 4.194,18 | -592,39 | -678,75 | -525,58 | -852,60 | -1.460,17 | -1.353,46 | 7.856,84 | 105,87 | 205,26 | 226,13 | 144,96 | 7.036,00 | 321,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -419 | -621 | -634 | -439 | -609 | -465 | -524 | -576 | -947 | -958 | -951 | -1.017 | -2.771 | -2.723 | -2.716 | -2.628 | -365 | -340 | -296 | -293 |
| Modifica (%) | 48,34 | 2,03 | -30,69 | 38,75 | -23,66 | 12,62 | 9,86 | 64,49 | 1,13 | -0,68 | 6,96 | 172,38 | -1,73 | -0,24 | -3,26 | -86,11 | -6,85 | -12,91 | -1,11 | |
| % del flusso di cassa | -321,17 | -1.965,81 | -797,17 | -265,71 | -1.002,39 | -284,00 | -3.323,56 | 584,37 | 1.164,09 | 821,89 | 1.337,55 | 2.201,73 | 5.997,19 | -28.660,00 | -452,01 | -763,81 | -95,28 | -60,47 | -2.368,80 | -119,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 134 | 234 | 204 | 14 | 47 | -78 | -127 | -119 | 296 | 221 | 266 | 296 | 2.104 | 1.986 | 2.682 | 2.267 | -118 | 85 | -573 | -250 |
| Modifica (%) | 74,23 | -12,95 | -93,20 | 238,71 | -265,44 | 63,08 | -6,09 | -348,39 | -25,34 | 20,48 | 11,43 | 610,16 | -5,61 | 35,03 | -15,49 | -105,19 | -172,19 | -774,91 | -56,35 | |
| % del flusso di cassa | 103,05 | 740,81 | 256,32 | 8,39 | 77,25 | -47,44 | -803,80 | 120,81 | -363,42 | -189,44 | -373,98 | -641,34 | -4.554,55 | 20.906,32 | 446,31 | 658,90 | -30,70 | 15,10 | -4.584,00 | -102,00 |
| Flusso di cassa | 130 | 32 | 79 | 165 | 61 | 164 | 16 | -98 | -81 | -116 | -71 | -46 | -46 | 10 | 601 | 344 | 383 | 562 | 12 | 245 |
| Modifica (%) | -75,76 | 151,60 | 107,93 | -63,22 | 169,43 | -90,38 | -724,84 | -17,43 | 43,23 | -38,97 | -35,02 | -0,00 | -120,56 | 6.225,26 | -42,75 | 11,37 | 46,78 | -97,78 | 1.861,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
