Rendiconto finanziario (TTM)
Branicks Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 60 | 67 | 69 | 66 | 69 | 43 | 66 | 113 | 132 | 159 | 126 | 113 | 89 | 97 | 110 | 52 | 74 | 55 | 38 | 61 |
| Modifica (%) | 12,07 | 1,70 | -3,08 | 4,22 | -37,35 | 51,80 | 71,77 | 16,26 | 20,75 | -20,71 | -10,61 | -20,60 | 8,55 | 12,87 | -52,40 | 42,48 | -26,18 | -30,83 | 59,66 | |
| % del flusso di cassa | 162,23 | 334,34 | 59,30 | -32,76 | 24,20 | 24,73 | -1.241,97 | 43,07 | -34,40 | -44,31 | 276,10 | 1.302,99 | 111,58 | 61,76 | -31,03 | -13,24 | -56,31 | -57,83 | -95,80 | -239,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -180 | -74 | -36 | -518 | -406 | -567 | -929 | -764 | -741 | -700 | -137 | 107 | 189 | 306 | 120 | 119 | 392 | 554 | 576 | 642 |
| Modifica (%) | -59,05 | -51,02 | 1.337,26 | -21,60 | 39,69 | 63,89 | -17,77 | -2,98 | -5,55 | -80,49 | -178,50 | 76,27 | 61,94 | -60,79 | -0,65 | 228,39 | 41,37 | 4,04 | 11,50 | |
| % del flusso di cassa | -484,42 | -364,78 | -31,16 | 255,26 | -141,83 | -323,12 | 17.522,83 | -290,87 | 193,86 | 195,34 | -299,52 | 1.241,24 | 235,98 | 194,85 | -34,01 | -30,30 | -296,91 | -583,96 | -1.455,05 | -2.540,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 157 | 26 | 82 | 245 | 620 | 696 | 856 | 818 | 131 | 87 | -40 | -211 | -198 | -246 | -583 | -565 | -598 | -703 | -654 | -728 |
| Modifica (%) | -83,20 | 212,28 | 198,73 | 152,53 | 12,31 | 22,98 | -4,47 | -83,93 | -33,84 | -145,67 | 431,99 | -6,09 | 24,07 | 136,75 | -3,01 | 5,81 | 17,64 | -7,08 | 11,41 | |
| % del flusso di cassa | 422,19 | 130,44 | 71,04 | -120,97 | 216,51 | 396,57 | -16.138,22 | 311,22 | -34,36 | -24,25 | -87,03 | -2.444,23 | -247,56 | -156,61 | 165,03 | 143,54 | 453,21 | 741,79 | 1.650,86 | 2.880,02 |
| Flusso di cassa | 37 | 20 | 116 | -203 | 286 | 176 | -5 | 263 | -382 | -359 | 46 | 9 | 80 | 157 | -353 | -394 | -132 | -95 | -40 | -25 |
| Modifica (%) | -45,62 | 473,40 | -275,42 | -241,09 | -38,68 | -103,02 | -5.053,49 | -245,58 | -6,27 | -112,73 | -81,06 | 827,18 | 96,12 | -324,67 | 11,51 | -66,49 | -28,12 | -58,25 | -36,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
