Rendiconto finanziario (TTM)
Dollar General Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-30 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 11-03 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.960 | 3.876 | 2.843 | 2.286 | 2.719 | 2.866 | 2.612 | 2.496 | 1.887 | 1.985 | 1.726 | 1.763 | 2.178 | 2.392 | 2.864 | 3.318 | 3.145 | 2.996 | 3.179 | 3.158 |
| Modifica (%) | -2,13 | -26,66 | -19,57 | 18,94 | 5,39 | -8,84 | -4,44 | -24,40 | 5,15 | -13,02 | 2,15 | 23,54 | 9,80 | 19,76 | 15,83 | -5,21 | -4,73 | 6,12 | -0,67 | |
| % del flusso di cassa | 205,91 | 341,13 | -143,15 | -86,41 | -158,95 | -277,76 | -741,21 | 19.816,49 | -1.498,66 | 5.400,59 | -7.655,12 | 6.590,39 | 80.205,71 | 1.536,09 | 702,71 | 381,50 | 1.830,48 | 757,94 | 2.458,60 | 5.104,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -962 | -1.025 | -1.107 | -1.118 | -1.104 | -1.066 | -1.069 | -1.206 | -1.366 | -1.555 | -1.636 | -1.663 | -1.715 | -1.694 | -1.674 | -1.623 | -1.493 | -1.306 | -1.256 | -1.304 |
| Modifica (%) | 6,50 | 8,00 | 1,05 | -1,26 | -3,51 | 0,37 | 12,72 | 13,31 | 13,87 | 5,19 | 1,67 | 3,10 | -1,23 | -1,21 | -2,99 | -8,01 | -12,53 | -3,89 | 3,83 | |
| % del flusso di cassa | -50,03 | -90,20 | 55,74 | 42,27 | 64,55 | 103,28 | 303,45 | -9.569,85 | 1.084,67 | -4.232,58 | 7.255,77 | -6.217,26 | -63.146,91 | -1.087,96 | -410,56 | -186,68 | -869,24 | -330,47 | -970,90 | -2.106,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.075 | -1.715 | -3.722 | -3.814 | -3.326 | -2.832 | -1.895 | -1.278 | -647 | -392 | -113 | -73 | -461 | -542 | -783 | -825 | -1.480 | -1.294 | -1.795 | -1.793 |
| Modifica (%) | 59,58 | 117,02 | 2,47 | -12,80 | -14,85 | -33,08 | -32,56 | -49,36 | -39,37 | -71,31 | -35,10 | 530,30 | 17,69 | 44,50 | 5,28 | 79,43 | -12,52 | 38,64 | -0,11 | |
| % del flusso di cassa | -55,88 | -150,93 | 187,42 | 144,14 | 194,40 | 274,49 | 537,76 | -10.146,64 | 513,99 | -1.068,01 | 499,35 | -273,13 | -16.958,80 | -348,13 | -192,15 | -94,82 | -861,23 | -327,46 | -1.387,71 | -2.897,17 |
| Flusso di cassa | 1.923 | 1.136 | -1.986 | -2.646 | -1.711 | -1.032 | -352 | 13 | -126 | 37 | -23 | 27 | 3 | 156 | 408 | 870 | 172 | 395 | 129 | 62 |
| Modifica (%) | -40,92 | -274,77 | 33,24 | -35,34 | -39,69 | -65,84 | -103,57 | -1.099,69 | -129,18 | -161,36 | -218,65 | -89,85 | 5.632,95 | 161,80 | 113,35 | -80,24 | 130,08 | -67,29 | -52,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
