Rendiconto finanziario (TTM)
Deutsche Beteiligungs AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -8 | -8 | -3 | -8 | 36 | 38 | 41 | 30 | -8 | 10 | 7 | 9 | 10 | -12 | -8 | 13 | -82 | -63 | -79 |
| Modifica (%) | 20,01 | 5,18 | -69,26 | 194,00 | -577,44 | 4,43 | 8,15 | -28,29 | -128,28 | -215,30 | -25,04 | 29,48 | 11,86 | -212,42 | -36,04 | -273,52 | -727,52 | -23,30 | 25,67 | |
| % del flusso di cassa | 26,19 | -239,95 | -2.341,27 | -1,76 | -39,43 | 1.082,75 | 593,39 | -37,02 | -158,99 | 703,71 | 26,26 | 28,99 | 1.086,86 | 36,08 | 50,23 | 18,22 | 330,42 | 1.156,87 | -505,68 | -8.956,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -2 | -35 | 3 | -47 | -83 | -44 | -102 | -58 | -8 | 33 | 75 | 49 | 31 | -30 | -57 | -104 | 118 | 102 | 93 |
| Modifica (%) | -77,15 | 1.701,15 | -108,23 | -1.755,37 | 76,67 | -46,97 | 130,55 | -43,18 | -86,74 | -536,08 | 124,27 | -34,90 | -36,73 | -197,82 | 88,21 | 84,25 | -212,54 | -13,08 | -8,79 | |
| % del flusso di cassa | 32,80 | -57,21 | -9.559,56 | 1,92 | -242,62 | -2.465,20 | -685,98 | 91,23 | 310,43 | 644,06 | 90,91 | 300,24 | 5.659,19 | 106,25 | 128,70 | 137,36 | -2.645,59 | -1.661,16 | 822,83 | 10.578,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | 13 | 43 | 148 | 74 | 50 | 12 | -51 | 10 | 15 | -6 | -57 | -57 | -12 | 18 | 23 | 95 | -43 | -27 | -13 |
| Modifica (%) | -226,85 | 225,72 | 240,70 | -49,86 | -32,53 | -75,25 | -512,28 | -118,76 | 54,94 | -142,51 | 806,64 | 0,13 | -78,54 | -250,57 | 24,17 | 315,75 | -144,84 | -36,94 | -50,29 | |
| % del flusso di cassa | 41,01 | 397,16 | 12.001,11 | 99,84 | 382,05 | 1.482,45 | 192,55 | 45,79 | -51,45 | -1.247,77 | -17,17 | -229,23 | -6.646,16 | -42,33 | -78,92 | -55,57 | 2.415,20 | 604,24 | -217,13 | -1.521,23 |
| Flusso di cassa | -26 | 3 | 0 | 148 | 19 | 3 | 6 | -111 | -19 | -1 | 37 | 25 | 1 | 29 | -23 | -41 | 4 | -7 | 12 | 1 |
| Modifica (%) | -113,10 | -89,22 | 40.854,85 | -86,90 | -82,61 | 90,56 | -1.833,55 | -83,30 | -93,61 | -3.189,55 | -32,10 | -96,55 | 3.269,88 | -180,76 | 76,34 | -109,57 | -279,23 | -275,48 | -92,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
