Rendiconto finanziario (TTM)
Salesforce, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.259 | 4.801 | 6.170 | 6.127 | 6.192 | 6.000 | 6.448 | 6.396 | 6.305 | 7.111 | 7.926 | 8.400 | 9.619 | 10.234 | 11.990 | 12.074 | 12.525 | 13.092 | 13.321 | 13.169 |
| Modifica (%) | 12,73 | 28,51 | -0,70 | 1,06 | -3,10 | 7,47 | -0,81 | -1,42 | 12,78 | 11,46 | 5,98 | 14,51 | 6,39 | 17,16 | 0,70 | 3,74 | 4,53 | 1,75 | -1,14 | |
| % del flusso di cassa | -2.957,64 | 234,20 | 222,58 | 272,67 | 601,75 | -820,79 | -382,67 | 1.012,03 | 476,57 | 458,18 | 345,21 | -5.283,02 | 2.551,46 | 702,88 | 1.493,15 | 1.326,81 | 811,20 | 3.481,91 | 1.373,30 | 490,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.530 | -3.971 | -4.581 | -13.042 | -12.983 | -14.536 | -15.946 | -5.269 | -3.760 | -1.989 | 815 | 40 | -547 | -1.327 | -4.325 | -532 | -695 | -3.163 | -2.079 | -3.555 |
| Modifica (%) | -28,19 | 15,36 | 184,70 | -0,45 | 11,96 | 9,70 | -66,96 | -28,64 | -47,10 | -140,98 | -95,09 | -1.467,50 | 142,60 | 225,92 | -87,70 | 30,64 | 355,11 | -34,27 | 71,00 | |
| % del flusso di cassa | 3.840,28 | -193,71 | -165,26 | -580,42 | -1.261,71 | 1.988,51 | 946,35 | -833,70 | -284,20 | -128,16 | 35,50 | -25,16 | -145,09 | -91,14 | -538,61 | -58,46 | -45,01 | -841,22 | -214,33 | -132,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.143 | 1.194 | 1.150 | 9.149 | 7.811 | 7.838 | 7.874 | -430 | -1.138 | -3.562 | -6.479 | -8.665 | -8.752 | -7.477 | -6.869 | -10.621 | -10.302 | -9.429 | -10.241 | -6.942 |
| Modifica (%) | 4,46 | -3,69 | 695,57 | -14,62 | 0,35 | 0,46 | -105,46 | 164,65 | 213,01 | 81,89 | 33,74 | 1,00 | -14,57 | -8,13 | 54,62 | -3,00 | -8,47 | 8,61 | -32,21 | |
| % del flusso di cassa | -793,75 | 58,24 | 41,49 | 407,17 | 759,09 | -1.072,23 | -467,30 | -68,04 | -86,02 | -229,51 | -282,19 | 5.449,69 | -2.321,49 | -513,53 | -855,42 | -1.167,14 | -667,23 | -2.507,71 | -1.055,77 | -258,74 |
| Flusso di cassa | -144 | 2.050 | 2.772 | 2.247 | 1.029 | -731 | -1.685 | 632 | 1.323 | 1.552 | 2.296 | -159 | 377 | 1.456 | 803 | 910 | 1.544 | 376 | 970 | 2.683 |
| Modifica (%) | -1.523,61 | 35,22 | -18,94 | -54,21 | -171,04 | 130,51 | -137,51 | 109,34 | 17,31 | 47,94 | -106,93 | -337,11 | 286,21 | -44,85 | 13,33 | 69,67 | -75,65 | 157,98 | 176,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
