Rendiconto finanziario (TTM)
Colgate-Palmolive Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.726 | 3.719 | 3.549 | 3.150 | 3.182 | 3.325 | 3.113 | 3.014 | 2.989 | 2.556 | 2.905 | 3.099 | 3.282 | 3.745 | 3.691 | 3.959 | 3.974 | 4.107 | 4.026 | 3.920 |
| Modifica (%) | -0,19 | -4,57 | -11,24 | 1,02 | 4,49 | -6,38 | -3,18 | -0,83 | -14,49 | 13,65 | 6,68 | 5,91 | 14,11 | -1,44 | 7,26 | 0,38 | 3,35 | -1,97 | -2,63 | |
| % del flusso di cassa | 9.087,80 | 74.380,00 | 2.517,02 | -5.250,00 | -10.264,52 | -5.937,50 | -2.638,14 | -3.815,19 | -14.945,00 | -4.484,21 | -29.050,00 | -7.946,15 | 25.246,15 | 1.960,73 | 1.741,04 | 1.360,48 | 1.404,24 | 3.159,23 | 12.200,00 | 3.733,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -692 | -779 | -462 | -551 | -573 | -592 | -591 | -785 | -1.558 | -1.601 | -1.724 | -1.557 | -772 | -742 | -671 | -608 | -597 | -534 | -500 | -790 |
| Modifica (%) | 12,57 | -40,69 | 19,26 | 3,99 | 3,32 | -0,17 | 32,83 | 98,47 | 2,76 | 7,68 | -9,69 | -50,42 | -3,89 | -9,57 | -9,39 | -1,81 | -10,55 | -6,37 | 58,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.687,80 | -15.580,00 | -327,66 | 918,33 | 1.848,39 | 1.057,14 | 500,85 | 993,67 | 7.790,00 | 2.808,77 | 17.240,00 | 3.992,31 | -5.938,46 | -388,48 | -316,51 | -208,93 | -210,95 | -410,77 | -1.515,15 | -752,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.988 | -2.919 | -2.945 | -2.662 | -2.619 | -2.774 | -2.644 | -2.275 | -1.392 | -952 | -1.123 | -1.522 | -2.467 | -2.793 | -2.779 | -3.044 | -3.102 | -3.389 | -3.486 | -3.050 |
| Modifica (%) | -2,31 | 0,89 | -9,61 | -1,62 | 5,92 | -4,69 | -13,96 | -38,81 | -31,61 | 17,96 | 35,53 | 62,09 | 13,21 | -0,50 | 9,54 | 1,91 | 9,25 | 2,86 | -12,51 | |
| % del flusso di cassa | -7.287,80 | -58.380,00 | -2.088,65 | 4.436,67 | 8.448,39 | 4.953,57 | 2.240,68 | 2.879,75 | 6.960,00 | 1.670,18 | 11.230,00 | 3.902,56 | -18.976,92 | -1.462,30 | -1.310,85 | -1.046,05 | -1.096,11 | -2.606,92 | -10.563,64 | -2.904,76 |
| Flusso di cassa | 41 | 5 | 141 | -60 | -31 | -56 | -118 | -79 | -20 | -57 | -10 | -39 | 13 | 191 | 212 | 291 | 283 | 130 | 33 | 105 |
| Modifica (%) | -87,80 | 2.720,00 | -142,55 | -48,33 | 80,65 | 110,71 | -33,05 | -74,68 | 185,00 | -82,46 | 290,00 | -133,33 | 1.369,23 | 10,99 | 37,26 | -2,75 | -54,06 | -74,62 | 218,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
