Rendiconto finanziario (TTM)
Canon Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 358.016 | 333.805 | 399.702 | 465.579 | 489.709 | 451.028 | 337.206 | 307.002 | 289.538 | 262.603 | 320.788 | 288.081 | 344.007 | 451.190 | 454.800 | 539.114 | 544.310 | 606.831 | 601.554 | 523.742 |
| Modifica (%) | -6,76 | 19,74 | 16,48 | 5,18 | -7,90 | -25,24 | -8,96 | -5,69 | -9,30 | 22,16 | -10,20 | 19,41 | 31,16 | 0,80 | 18,54 | 0,96 | 11,49 | -0,87 | -12,94 | |
| % del flusso di cassa | 688,86 | -6.506,92 | 919,68 | 1.979,59 | -2.713,52 | -7.171,70 | -660,66 | -443,37 | -1.709,00 | -668,30 | 707,55 | 327,79 | 620,42 | 1.150,35 | 1.429,69 | 1.050,25 | 1.823,79 | 605,37 | 320,59 | 430,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -182.421 | -155.439 | -151.098 | -162.958 | -192.092 | -207.256 | -203.042 | -210.258 | -191.255 | -180.820 | -183.893 | -191.794 | -252.491 | -275.372 | -324.717 | -329.945 | -274.528 | -297.322 | -261.645 | -272.540 |
| Modifica (%) | -14,79 | -2,79 | 7,85 | 17,88 | 7,89 | -2,03 | 3,55 | -9,04 | -5,46 | 1,70 | 4,30 | 31,65 | 9,06 | 17,92 | 1,61 | -16,80 | 8,30 | -12,00 | 4,16 | |
| % del flusso di cassa | -351,00 | 3.030,00 | -347,66 | -692,88 | 1.064,40 | 3.295,53 | 397,80 | 303,65 | 1.128,88 | 460,17 | -405,60 | -218,23 | -455,37 | -702,09 | -1.020,77 | -642,77 | -919,85 | -296,60 | -139,44 | -224,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -129.251 | -183.449 | -222.852 | -295.413 | -330.336 | -267.366 | -203.349 | -200.160 | -156.962 | -146.844 | -109.341 | -25.660 | -52.182 | -156.729 | -126.480 | -187.599 | -231.967 | -225.996 | -144.360 | -106.414 |
| Modifica (%) | 41,93 | 21,48 | 32,56 | 11,82 | -19,06 | -23,94 | -1,57 | -21,58 | -6,45 | -25,54 | -76,53 | 103,36 | 200,35 | -19,30 | 48,32 | 23,65 | -2,57 | -36,12 | -26,29 | |
| % del flusso di cassa | -248,69 | 3.576,00 | -512,76 | -1.256,06 | 1.830,42 | 4.251,33 | 398,40 | 289,07 | 926,47 | 373,71 | -241,17 | -29,20 | -94,11 | -399,59 | -397,60 | -365,46 | -777,24 | -225,45 | -76,93 | -87,48 |
| Flusso di cassa | 51.972 | -5.130 | 43.461 | 23.519 | -18.047 | -6.289 | -51.041 | -69.243 | -16.942 | -39.294 | 45.338 | 87.887 | 55.447 | 39.222 | 31.811 | 51.332 | 29.845 | 100.242 | 187.639 | 121.637 |
| Modifica (%) | -109,87 | -947,19 | -45,88 | -176,73 | -65,15 | 711,59 | 35,66 | -75,53 | 131,93 | -215,38 | 93,85 | -36,91 | -29,26 | -18,90 | 61,37 | -41,86 | 235,88 | 87,19 | -35,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
