Rendiconto finanziario (TTM)
Chipotle Mexican Grill, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 735 | 664 | 788 | 922 | 959 | 1.282 | 1.259 | 1.289 | 1.360 | 1.323 | 1.495 | 1.791 | 1.920 | 1.783 | 1.898 | 1.878 | 1.844 | 2.105 | 2.093 | 2.092 |
| Modifica (%) | -9,72 | 18,66 | 17,01 | 4,02 | 33,72 | -1,80 | 2,37 | 5,52 | -2,71 | 13,01 | 19,78 | 7,18 | -7,09 | 6,40 | -1,05 | -1,81 | 14,17 | -0,58 | -0,06 | |
| % del flusso di cassa | 267,65 | 521,26 | 405,29 | 1.473,77 | 1.624,84 | 609,37 | -1.658,69 | -893,10 | -387,03 | -302,60 | -705,75 | -8.194,72 | 834,51 | 1.006,49 | 595,49 | 617,23 | 1.864,39 | 1.095,16 | 80.776,42 | 5.097,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -318 | -433 | -490 | -595 | -533 | -522 | -539 | -533 | -805 | -830 | -933 | -1.209 | -978 | -946 | -1.011 | -956 | -854 | -838 | -530 | -192 |
| Modifica (%) | 36,20 | 13,21 | 21,53 | -10,55 | -1,97 | 3,17 | -1,02 | 51,04 | 3,08 | 12,35 | 29,60 | -19,10 | -3,24 | 6,92 | -5,53 | -10,68 | -1,87 | -36,67 | -63,76 | |
| % del flusso di cassa | -115,64 | -339,77 | -252,03 | -951,83 | -902,44 | -248,13 | 709,59 | 369,41 | 229,15 | 189,82 | 440,13 | 5.529,50 | -425,04 | -533,87 | -317,41 | -314,11 | -863,05 | -435,72 | -20.471,17 | -468,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -143 | -105 | -105 | -265 | -367 | -549 | -796 | -899 | -905 | -929 | -774 | -604 | -712 | -661 | -567 | -617 | -890 | -1.074 | -1.559 | -1.857 |
| Modifica (%) | -26,82 | 0,15 | 152,23 | 38,63 | 49,41 | 45,06 | 12,94 | 0,67 | 2,72 | -16,74 | -21,93 | 17,87 | -7,22 | -14,20 | 8,84 | 44,30 | 20,61 | 45,18 | 19,14 | |
| % del flusso di cassa | -52,15 | -82,33 | -54,03 | -423,48 | -622,25 | -260,75 | 1.048,46 | 622,78 | 257,47 | 212,55 | 365,22 | 2.764,06 | -309,55 | -372,83 | -177,88 | -202,80 | -900,20 | -558,59 | -60.162,06 | -4.525,60 |
| Flusso di cassa | 275 | 127 | 194 | 63 | 59 | 210 | -76 | -144 | -351 | -437 | -212 | -22 | 230 | 177 | 319 | 304 | 99 | 192 | 3 | 41 |
| Modifica (%) | -53,64 | 52,62 | -67,82 | -5,66 | 256,55 | -136,08 | 90,13 | 143,49 | 24,43 | -51,55 | -89,68 | -1.152,46 | -22,97 | 79,84 | -4,54 | -67,49 | 94,37 | -98,65 | 1.483,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
