Rendiconto finanziario (TTM)
Brenntag SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.174 | 1.219 | 1.092 | 864 | 613 | 389 | 346 | 442 | 659 | 957 | 1.322 | 1.551 | 1.565 | 1.664 | 1.421 | 1.188 | 1.054 | 907 | 901 | 908 |
| Modifica (%) | 3,88 | -10,39 | -20,92 | -29,01 | -36,64 | -10,86 | 27,63 | 49,02 | 45,22 | 38,14 | 17,34 | 0,94 | 6,30 | -14,58 | -16,41 | -11,27 | -13,99 | -0,60 | 0,73 | |
| % del flusso di cassa | 276,25 | 591,75 | 1.127,35 | 24.682,86 | -187,61 | -1.824,41 | 2.165,00 | -924,90 | 73,68 | 280,47 | 956,99 | 1.441,26 | -174,66 | -354,62 | -426,82 | 3.375,00 | 536,98 | 486,37 | 396,83 | -650,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -287 | -224 | -246 | -235 | -594 | -608 | -562 | -569 | -249 | -401 | -416 | -446 | -490 | -558 | -633 | -835 | -843 | -749 | -731 | -523 |
| Modifica (%) | -21,89 | 10,00 | -4,58 | 152,51 | 2,46 | -7,72 | 1,32 | -56,20 | 61,08 | 3,56 | 7,31 | 9,73 | 14,06 | 13,43 | 31,86 | 0,90 | -11,11 | -2,35 | -28,49 | |
| % del flusso di cassa | -67,54 | -108,79 | -254,39 | -6.720,00 | 181,68 | 2.856,81 | -3.509,38 | 1.190,17 | -27,87 | -117,68 | -301,01 | -414,59 | 54,62 | 118,99 | 190,18 | -2.372,44 | -429,24 | -401,82 | -322,06 | 374,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -417 | -736 | -726 | -600 | -350 | 174 | 214 | 42 | 424 | -226 | -761 | -970 | -1.923 | -1.554 | -1.109 | -314 | 7 | 23 | 60 | -495 |
| Modifica (%) | 76,49 | -1,31 | -17,33 | -41,65 | -149,71 | 22,92 | -80,28 | 905,92 | -153,19 | 237,16 | 27,44 | 98,21 | -19,20 | -28,63 | -71,66 | -102,29 | 219,44 | 162,17 | -920,90 | |
| % del flusso di cassa | -98,12 | -357,09 | -749,23 | -17.148,57 | 107,13 | -817,37 | 1.337,50 | -88,28 | 47,48 | -66,20 | -551,27 | -901,67 | 214,57 | 331,16 | 333,03 | -892,90 | 3,67 | 12,34 | 26,55 | 354,58 |
| Flusso di cassa | 425 | 206 | 97 | 4 | -327 | -21 | 16 | -48 | 894 | 341 | 138 | 108 | -896 | -469 | -333 | 35 | 196 | 186 | 227 | -140 |
| Modifica (%) | -51,51 | -52,96 | -96,39 | -9.440,00 | -93,48 | -175,12 | -398,75 | -1.970,50 | -61,85 | -59,51 | -22,09 | -932,90 | -47,65 | -29,03 | -110,57 | 457,67 | -5,04 | 21,83 | -161,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
