Rendiconto finanziario (TTM)
bioMérieux S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 538 | 583 | 595 | 608 | 716 | 825 | 757 | 690 | 582 | 475 | 474 | 472 | 459 | 445 | 470 | 495 | 581 | 667 | 728 | 788 |
| Modifica (%) | 8,32 | 2,15 | 2,11 | 17,83 | 15,13 | -8,17 | -8,90 | -15,57 | -18,44 | -0,33 | -0,33 | -2,82 | -2,90 | 5,52 | 5,23 | 17,46 | 14,86 | 9,02 | 8,27 | |
| % del flusso di cassa | 230,38 | 543,15 | -17.771,64 | -533,25 | 474,37 | 198,25 | 317,79 | 1.138,45 | -588,38 | -183,72 | -255,15 | -419,18 | -297,86 | -227,94 | -273,65 | -333,74 | -2.941,52 | 613,33 | 681,82 | 753,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -252 | -265 | -274 | -284 | -296 | -307 | -412 | -516 | -522 | -528 | -425 | -323 | -406 | -489 | -499 | -510 | -435 | -360 | -415 | -471 |
| Modifica (%) | 5,30 | 3,49 | 3,37 | 4,16 | 3,99 | 33,99 | 25,37 | 1,15 | 1,14 | -19,46 | -24,16 | 25,76 | 20,48 | 2,18 | 2,13 | -14,73 | -17,28 | 15,45 | 13,38 | |
| % del flusso di cassa | -107,84 | -247,16 | 8.192,54 | 248,86 | -195,70 | -73,87 | -172,79 | -851,82 | 527,42 | 204,22 | 229,18 | 286,50 | 263,44 | 250,15 | 290,80 | 344,20 | 2.202,28 | -330,70 | -389,32 | -450,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | -176 | -300 | -425 | -283 | -141 | -168 | -194 | -219 | -244 | -233 | -223 | -172 | -122 | -127 | -132 | -172 | -213 | -193 | -174 |
| Modifica (%) | 484,41 | 70,49 | 41,34 | -33,44 | -50,25 | 19,17 | 16,08 | 12,78 | 11,33 | -4,42 | -4,63 | -22,53 | -29,08 | 3,76 | 3,62 | 30,84 | 23,57 | -9,13 | -10,04 | |
| % del flusso di cassa | -12,91 | -164,21 | 8.967,16 | 372,46 | -187,15 | -33,80 | -70,31 | -320,96 | 221,57 | 94,43 | 125,75 | 197,69 | 111,98 | 62,59 | 73,89 | 88,73 | 871,14 | -195,40 | -181,07 | -166,16 |
| Flusso di cassa | 234 | 107 | -3 | -114 | 151 | 416 | 238 | 61 | -99 | -259 | -186 | -113 | -154 | -195 | -172 | -148 | -20 | 109 | 107 | 105 |
| Modifica (%) | -54,06 | -103,12 | 3.302,99 | -232,46 | 175,50 | -42,72 | -74,57 | -263,37 | 161,21 | -28,23 | -39,33 | 36,77 | 26,88 | -12,10 | -13,71 | -86,67 | -650,89 | -1,93 | -1,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
