Rendiconto finanziario (TTM)
Bertrandt Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 124 | 126 | 131 | 105 | 74 | 69 | 57 | 26 | 38 | 68 | 77 | 55 |
| Modifica (%) | 1,78 | 4,22 | -19,69 | -30,00 | -5,82 | -17,98 | -53,91 | 46,63 | 77,31 | 12,75 | -27,99 | |
| % del flusso di cassa | 129,01 | 349,75 | 152,64 | 182,91 | 2.478,53 | -737,00 | -198,62 | -51,75 | -95,68 | -525,60 | -1.081,81 | -532,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51 | -58 | -46 | -35 | -38 | -49 | -48 | -28 | -31 | -28 | -22 | -16 |
| Modifica (%) | 13,44 | -21,13 | -24,21 | 8,46 | 29,61 | -2,05 | -41,02 | 10,89 | -9,51 | -21,19 | -28,04 | |
| % del flusso di cassa | -53,62 | -162,02 | -53,51 | -60,51 | -1.270,52 | 519,94 | 167,34 | 55,79 | 78,00 | 218,68 | 314,62 | 154,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | -31 | 1 | -13 | -33 | -30 | -39 | -49 | -47 | -53 | -61 | -50 |
| Modifica (%) | -227,86 | -103,40 | -1.311,28 | 161,29 | -8,43 | 27,48 | 25,58 | -3,74 | 13,11 | 16,01 | -18,89 | |
| % del flusso di cassa | 25,16 | -85,68 | 1,22 | -22,02 | -1.113,90 | 322,03 | 134,89 | 95,75 | 116,20 | 407,21 | 862,36 | 478,42 |
| Flusso di cassa | 96 | 36 | 86 | 58 | 3 | -9 | -29 | -51 | -40 | -13 | -7 | -10 |
| Modifica (%) | -62,46 | 138,81 | -32,98 | -94,83 | -416,72 | 204,35 | 76,90 | -20,68 | -67,72 | -45,22 | 46,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
