Rendiconto finanziario (TTM)
ATOSS Software SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 19 | 26 | 26 | 26 | 43 | 53 | 57 | 59 | 45 |
| Modifica (%) | -16,37 | 35,44 | 0,25 | -0,31 | 64,72 | 21,68 | 7,98 | 4,60 | -24,58 | |
| % del flusso di cassa | 394,32 | 4.076,40 | -889,32 | 273,89 | 416,64 | 805,92 | 140,62 | 161,40 | 322,06 | 663,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -3 | -13 | 1 | -3 | -13 | 10 | 8 | -11 | -1 |
| Modifica (%) | -28,49 | 310,15 | -104,75 | -520,44 | 368,00 | -180,29 | -17,76 | -231,91 | -93,08 | |
| % del flusso di cassa | -77,80 | -687,71 | 454,33 | 6,63 | -42,51 | -233,61 | 26,90 | 23,51 | -59,16 | -11,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | -16 | -16 | -17 | -17 | -26 | -26 | -30 | -30 | -37 |
| Modifica (%) | 22,87 | 1,00 | 9,84 | 0,05 | 46,77 | 0,01 | 17,40 | 0,55 | 23,89 | |
| % del flusso di cassa | -216,53 | -3.288,70 | 534,99 | -180,51 | -275,60 | -474,98 | -68,12 | -85,00 | -163,03 | -551,66 |
| Flusso di cassa | 6 | 0 | -3 | 10 | 6 | 5 | 37 | 35 | 18 | 7 |
| Modifica (%) | -91,91 | -720,84 | -425,53 | -34,47 | -14,84 | 597,37 | -5,92 | -47,58 | -63,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
