Rendiconto finanziario (TTM)
ams-OSRAM AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 631 | 707 | 695 | 792 | 936 | 792 | 733 | 642 | 578 | 599 | 614 | 746 | 796 | 493 | 613 | 209 | 571 | 435 | 390 | 359 |
| Modifica (%) | 12,04 | -1,70 | 13,96 | 18,18 | -15,38 | -7,45 | -12,41 | -9,97 | 3,63 | 2,50 | 21,50 | 6,70 | -38,07 | 24,34 | -65,91 | 173,21 | -23,82 | -10,34 | -7,95 | |
| % del flusso di cassa | 147,43 | 63,81 | 80,44 | -105,46 | 936,00 | -294,42 | -201,37 | 642,00 | -731,65 | -248,55 | -163,30 | -122,90 | -142,91 | 1.027,08 | 303,47 | 366,67 | 140,64 | -906,25 | -77,53 | -92,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.043 | -1.495 | -1.439 | -1.794 | -612 | -560 | -574 | -31 | 45 | -164 | -380 | -659 | -1.130 | -826 | -666 | -658 | -505 | -424 | -347 | -213 |
| Modifica (%) | -26,82 | -3,75 | 24,67 | -65,89 | -8,50 | 2,50 | -94,60 | -245,16 | -464,44 | 131,71 | 73,42 | 71,47 | -26,90 | -19,37 | -1,20 | -23,25 | -16,04 | -18,16 | -38,62 | |
| % del flusso di cassa | -477,34 | -134,93 | -166,55 | 238,88 | -612,00 | 208,18 | 157,69 | -31,00 | -56,96 | 68,05 | 101,06 | 108,57 | 202,87 | -1.720,83 | -329,70 | -1.154,39 | -124,38 | 883,33 | 68,99 | 54,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.894 | 1.951 | 1.639 | 288 | -235 | -534 | -524 | -591 | -856 | -745 | -662 | -601 | -120 | 426 | 274 | 444 | 378 | -98 | -556 | -516 |
| Modifica (%) | 3,01 | -15,99 | -82,43 | -181,60 | 127,23 | -1,87 | 12,79 | 44,84 | -12,97 | -11,14 | -9,21 | -80,03 | -455,00 | -35,68 | 62,04 | -14,86 | -125,93 | 467,35 | -7,19 | |
| % del flusso di cassa | 442,52 | 176,08 | 189,70 | -38,35 | -235,00 | 198,51 | 143,96 | -591,00 | 1.083,54 | 309,13 | 176,06 | 99,01 | 21,54 | 887,50 | 135,64 | 778,95 | 93,10 | 204,17 | 110,54 | 132,31 |
| Flusso di cassa | 428 | 1.108 | 864 | -751 | 100 | -269 | -364 | 100 | -79 | -241 | -376 | -607 | -557 | 48 | 202 | 57 | 406 | -48 | -503 | -390 |
| Modifica (%) | 158,88 | -22,02 | -186,92 | -113,32 | -369,00 | 35,32 | -127,47 | -179,00 | 205,06 | 56,02 | 61,44 | -8,24 | -108,62 | 320,83 | -71,78 | 612,28 | -111,82 | 947,92 | -22,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
