Rendiconto finanziario (TTM)
Carl Zeiss Meditec AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 179 | 290 | 363 | 285 | 188 | 162 | 251 | 263 | 247 | 196 |
| Modifica (%) | 62,26 | 25,19 | -21,34 | -34,03 | -14,18 | 55,32 | 4,95 | -6,06 | -20,91 | |
| % del flusso di cassa | -1.086,13 | -4.367,96 | 29.317,95 | 331.708,14 | 64.896,21 | 4.075,52 | 8.734,71 | 8.849,88 | 2.553,89 | 1.744,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -71 | -81 | -75 | -101 | -93 | 22 | -111 | -157 | -412 | -443 |
| Modifica (%) | 14,17 | -7,16 | 33,97 | -7,80 | -123,72 | -603,63 | 41,09 | 163,31 | 7,40 | |
| % del flusso di cassa | 431,63 | 1.221,31 | -6.079,22 | -117.141,86 | -32.029,66 | 556,04 | -3.864,21 | -5.263,29 | -4.257,59 | -3.949,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -123 | -214 | -286 | -184 | -94 | -179 | -135 | -101 | 176 | 259 |
| Modifica (%) | 74,32 | 33,38 | -35,80 | -48,65 | 89,86 | -24,50 | -24,92 | -273,78 | 47,21 | |
| % del flusso di cassa | 748,07 | 3.231,91 | -23.111,48 | -213.410,47 | -32.497,93 | -4.515,17 | -4.703,83 | -3.409,18 | 1.820,00 | 2.314,37 |
| Flusso di cassa | -16 | -7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| Modifica (%) | -59,65 | -118,65 | -93,05 | 237,21 | 1.266,55 | -27,53 | 3,59 | 225,51 | 15,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
