Rendiconto finanziario (TTM)
Air China Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.452 | 1.408 | 8.871 | 16.374 | 13.344 | 12.888 | 6.483 | -1.094 | -2.159 | -16.762 | -2.307 | 6.030 | 21.209 | 35.418 | 38.030 | 36.933 | 36.488 | 34.546 | 33.480 | 34.721 |
| Modifica (%) | -78,18 | 529,94 | 84,58 | -18,50 | -3,42 | -49,69 | -116,88 | 97,34 | 676,35 | -86,24 | -361,36 | 251,73 | 67,00 | 7,37 | -2,88 | -1,20 | -5,32 | -3,09 | 3,71 | |
| % del flusso di cassa | 462,44 | -45,46 | -588,56 | -328,06 | -5.879,90 | 127,64 | 320,91 | -10,83 | -43,12 | 314,66 | -11,07 | 81,33 | 274,23 | 803,31 | -375,90 | -614,93 | -2.921,58 | 573,59 | -20.484,18 | 646,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.346 | -15.865 | -13.339 | -7.622 | -4.097 | -4.453 | -6.496 | -6.560 | -8.943 | -6.871 | -1.543 | -7.641 | -7.627 | -15.246 | -21.184 | -21.392 | -19.076 | -17.863 | -19.567 | -17.023 |
| Modifica (%) | 3,39 | -15,92 | -42,86 | -46,25 | 8,69 | 45,89 | 0,99 | 36,31 | -23,17 | -77,55 | 395,32 | -0,19 | 99,90 | 38,95 | 0,98 | -10,82 | -6,36 | 9,54 | -13,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.099,85 | 512,23 | 885,04 | 152,72 | 1.805,13 | -44,10 | -321,55 | -64,93 | -178,59 | 128,98 | -7,40 | -103,06 | -98,61 | -345,78 | 209,39 | 356,17 | 1.527,42 | -296,59 | 11.971,54 | -317,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10.353 | 11.463 | 3.065 | -13.600 | -9.374 | 1.711 | 2.114 | 17.698 | 16.093 | 18.097 | 24.499 | 8.695 | -6.162 | -15.847 | -27.061 | -21.450 | -18.624 | -10.558 | -13.996 | -12.223 |
| Modifica (%) | 10,71 | -73,26 | -543,76 | -31,08 | -118,26 | 23,54 | 737,13 | -9,07 | 12,46 | 35,37 | -64,51 | -170,87 | 157,18 | 70,76 | -20,74 | -13,17 | -43,31 | 32,56 | -12,67 | |
| % del flusso di cassa | 742,04 | -370,08 | -203,35 | 272,50 | 4.130,50 | 16,95 | 104,64 | 175,15 | 321,37 | -339,73 | 117,55 | 117,27 | -79,67 | -359,42 | 267,49 | 357,14 | 1.491,23 | -175,30 | 8.563,07 | -227,73 |
| Flusso di cassa | 1.395 | -3.097 | -1.507 | -4.991 | -227 | 10.097 | 2.020 | 10.104 | 5.008 | -5.327 | 20.840 | 7.414 | 7.734 | 4.409 | -10.117 | -6.006 | -1.249 | 6.023 | -163 | 5.367 |
| Modifica (%) | -321,99 | -51,34 | 231,15 | -95,45 | -4.549,01 | -79,99 | 400,15 | -50,44 | -206,38 | -491,22 | -64,42 | 4,32 | -42,99 | -329,46 | -40,63 | -79,21 | -582,23 | -102,71 | -3.383,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
