Rendiconto finanziario (TTM)
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.369 | 1.142 | 764 | 1.227 | 203 | 600 | 592 | 1.743 | 1.346 | 1.502 | 2.282 | 2.269 | 2.793 | 2.408 | 2.447 |
| Modifica (%) | -16,63 | -33,11 | 60,70 | -83,45 | 195,43 | -1,28 | 194,26 | -22,78 | 11,60 | 51,92 | -0,57 | 23,07 | -13,79 | 1,64 | |
| % del flusso di cassa | -489,87 | -2.275,37 | 77,31 | -56,77 | 6,40 | 19,72 | 49,79 | -95,09 | 649,57 | -451,56 | 138,28 | -97,87 | 120,05 | 109,13 | 1.323,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.042 | 292 | 439 | 494 | 3.398 | 3.050 | 3.957 | -198 | -1.726 | -16 | -9 | -163 | -1.249 | -1.007 | -1.036 |
| Modifica (%) | -128,06 | 50,29 | 12,45 | 587,80 | -10,24 | 29,76 | -105,01 | 771,10 | -99,09 | -41,97 | 1.680,99 | 667,19 | -19,38 | 2,91 | |
| % del flusso di cassa | 372,61 | -582,57 | 44,47 | -22,85 | 107,09 | 100,20 | 332,53 | 10,80 | -832,63 | 4,73 | -0,55 | 7,02 | -53,67 | -45,62 | -560,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -728 | -1.059 | 70 | -3.674 | -771 | -875 | -3.872 | -3.538 | 861 | -1.653 | -711 | -1.983 | 497 | 647 | -637 |
| Modifica (%) | 45,48 | -106,57 | -5.375,78 | -79,02 | 13,49 | 342,59 | -8,64 | -124,34 | -291,96 | -56,96 | 178,74 | -125,05 | 30,20 | -198,49 | |
| % del flusso di cassa | 260,48 | 2.111,28 | 7,05 | 169,97 | -24,30 | -28,75 | -325,42 | 192,96 | 415,46 | 496,80 | -43,10 | 85,52 | 21,35 | 29,31 | -344,36 |
| Flusso di cassa | -280 | -50 | 988 | -2.162 | 3.173 | 3.044 | 1.190 | -1.833 | 207 | -333 | 1.651 | -2.319 | 2.326 | 2.206 | 185 |
| Modifica (%) | -82,05 | -2.068,72 | -318,83 | -246,76 | -4,07 | -60,90 | -254,07 | -111,30 | -260,53 | -596,13 | -240,48 | -200,33 | -5,16 | -91,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
