Rendiconto finanziario (TTM)
Haier Smart Home Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.318 | -7.291 | 1.365 | 1.694 | 429 | 23.235 | 21.513 | 20.758 | 21.056 | 20.257 | 20.465 | 21.082 | 22.208 | 26.536 | 27.166 | 28.170 | 27.815 | 26.543 | 26.843 | 29.258 |
| Modifica (%) | -159,19 | -118,72 | 24,11 | -74,68 | 5.315,77 | -7,41 | -3,51 | 1,43 | -3,79 | 1,03 | 3,01 | 5,34 | 19,49 | 2,37 | 3,70 | -1,26 | -4,57 | 1,13 | 9,00 | |
| % del flusso di cassa | 155,26 | -273,87 | -7.570,73 | -17,10 | -4,05 | -3.918,77 | 1.114,09 | 257,15 | 370,53 | 247,32 | 229,24 | 369,50 | 444,01 | 1.739,21 | -5.505,33 | -1.933,28 | -501,18 | -1.559,41 | -1.113,56 | -3.361,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.679 | 5.953 | 6.554 | 4.778 | 3.443 | -8.063 | -9.916 | -8.990 | -10.120 | -8.926 | -7.907 | -9.094 | -10.483 | -17.340 | -18.323 | -22.198 | -22.438 | -20.074 | -22.779 | -20.904 |
| Modifica (%) | -227,21 | 10,11 | -27,11 | -27,94 | -334,18 | 22,98 | -9,33 | 12,56 | -11,80 | -11,42 | 15,02 | 15,27 | 65,41 | 5,67 | 21,15 | 1,08 | -10,53 | 13,47 | -8,23 | |
| % del flusso di cassa | -58,98 | 223,61 | -36.348,57 | -48,23 | -32,48 | 1.359,82 | -513,51 | -111,37 | -178,08 | -108,98 | -88,57 | -159,40 | -209,60 | -1.136,51 | 3.713,37 | 1.523,47 | 404,30 | 1.179,37 | 944,98 | 2.401,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 988 | 4.000 | -7.934 | -16.187 | -14.851 | -15.660 | -9.616 | -3.928 | -5.756 | -3.900 | -4.236 | -7.294 | -7.482 | -7.921 | -9.635 | -7.155 | -10.231 | -7.914 | -6.366 | -9.476 |
| Modifica (%) | 305,05 | -298,36 | 104,01 | -8,25 | 5,45 | -38,60 | -59,16 | 46,54 | -32,23 | 8,60 | 72,20 | 2,58 | 5,86 | 21,65 | -25,74 | 42,98 | -22,64 | -19,56 | 48,87 | |
| % del flusso di cassa | 12,45 | 150,25 | 44.000,21 | 163,40 | 140,12 | 2.641,17 | -497,97 | -48,65 | -101,29 | -47,62 | -47,45 | -127,85 | -149,59 | -519,13 | 1.952,64 | 491,06 | 184,34 | 464,94 | 264,08 | 1.088,64 |
| Flusso di cassa | 7.934 | 2.662 | -18 | -9.906 | -10.599 | -593 | 1.931 | 8.073 | 5.682 | 8.190 | 8.927 | 5.705 | 5.002 | 1.526 | -493 | -1.457 | -5.550 | -1.702 | -2.411 | -870 |
| Modifica (%) | -66,45 | -100,68 | 54.836,19 | 6,99 | -94,41 | -425,68 | 318,05 | -29,61 | 44,14 | 9,00 | -36,09 | -12,33 | -69,50 | -132,34 | 195,29 | 280,88 | -69,33 | 41,62 | -63,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
