Rendiconto finanziario (TTM)
MetroGAS S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.838 | 12.680 | 7.643 | 7.358 | 11.765 | 15.631 | 19.406 | 29.551 | 34.523 | 86.432 | 95.881 | 98.630 | 164.175 | 159.214 | 158.018 | 171.325 | 173.067 | 161.133 | 181.790 | 148.902 |
| Modifica (%) | -8,37 | -39,72 | -3,73 | 59,89 | 32,86 | 24,15 | 52,28 | 16,83 | 150,36 | 10,93 | 2,87 | 66,46 | -3,02 | -0,75 | 8,42 | 1,02 | -6,90 | 12,82 | -18,09 | |
| % del flusso di cassa | -1.725,81 | 1.962,36 | -219,86 | -181,89 | -729,93 | 2.357,62 | 800,25 | -2.958,06 | 1.037,04 | 1.220,62 | -1.227,36 | -385,97 | -4.574,39 | -658,89 | -462,18 | -3.322,18 | 921,01 | 303,26 | 401,83 | 16.863,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.961 | -5.489 | -4.875 | -4.673 | -4.756 | -5.424 | -6.117 | -6.876 | -7.057 | -15.511 | -18.013 | -22.679 | -30.028 | -31.844 | -33.560 | -34.939 | -37.644 | -37.621 | -42.270 | -44.728 |
| Modifica (%) | -7,92 | -11,18 | -4,15 | 1,79 | 14,03 | 12,78 | 12,41 | 2,63 | 119,80 | 16,13 | 25,90 | 32,40 | 6,05 | 5,39 | 4,11 | 7,74 | -0,06 | 12,36 | 5,81 | |
| % del flusso di cassa | 743,40 | -849,45 | 140,25 | 115,51 | 295,11 | -818,10 | -252,25 | 688,29 | -211,99 | -219,05 | 230,58 | 88,75 | 836,67 | 131,78 | 98,16 | 677,51 | -200,33 | -70,80 | -93,44 | -5.065,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.324 | -5.021 | -4.470 | -4.882 | -6.459 | -6.924 | -6.782 | -16.704 | -15.998 | -40.783 | -53.336 | -60.426 | -79.241 | -76.043 | -68.168 | -53.637 | -42.781 | -22.554 | -65.568 | -77.923 |
| Modifica (%) | -20,60 | -10,97 | 9,20 | 32,32 | 7,20 | -2,05 | 146,30 | -4,23 | 154,93 | 30,78 | 13,29 | 31,14 | -4,04 | -10,36 | -21,32 | -20,24 | -47,28 | 190,72 | 18,84 | |
| % del flusso di cassa | 788,71 | -777,06 | 128,60 | 120,67 | 400,76 | -1.044,34 | -279,67 | 1.672,07 | -480,56 | -575,95 | 682,74 | 236,46 | 2.207,89 | 314,70 | 199,38 | 1.040,08 | -227,67 | -42,45 | -144,93 | -8.824,80 |
| Flusso di cassa | -802 | 646 | -3.476 | -4.045 | -1.612 | 663 | 2.425 | -999 | 3.329 | 7.081 | -7.812 | -25.554 | -3.589 | -24.164 | -34.190 | -5.157 | 18.791 | 53.134 | 45.240 | 883 |
| Modifica (%) | -180,58 | -637,99 | 16,37 | -60,16 | -141,14 | 265,76 | -141,20 | -433,23 | 112,71 | -210,32 | 227,11 | -85,96 | 573,28 | 41,49 | -84,92 | -464,38 | 182,76 | -14,86 | -98,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
