Rendiconto finanziario (TTM)
Cablevisión Holding S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 130.480 | 152.775 | 172.494 | 174.154 | 222.857 | 252.908 | 285.191 | 323.713 | 398.351 | 665.291 | 796.061 | 999.050 | 1.296.192 | 1.342.293 | 1.403.057 | 1.302.442 | 1.007.496 | 809.387 | 815.685 | 1.030.669 |
| Modifica (%) | 17,09 | 12,91 | 0,96 | 27,97 | 13,48 | 12,76 | 13,51 | 23,06 | 67,01 | 19,66 | 25,50 | 29,74 | 3,56 | 4,53 | -7,17 | -22,65 | -19,66 | 0,78 | 26,36 | |
| % del flusso di cassa | -675,33 | -582,49 | -839,55 | -261,66 | -551,20 | -1.529,99 | -782,87 | -1.852,12 | -25.568,10 | 19.948,76 | -3.722,17 | 6.071,04 | 2.383,54 | 1.694,04 | -3.456,40 | -1.317,59 | -604,55 | -2.192,75 | 448,19 | 1.006,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79.842 | -125.369 | -130.286 | -186.745 | -221.233 | -224.085 | -279.907 | -285.171 | -340.627 | -515.968 | -676.064 | -798.726 | -909.298 | -1.238.968 | -1.351.150 | -1.125.508 | -916.233 | -382.966 | -1.284.408 | -1.557.643 |
| Modifica (%) | 57,02 | 3,92 | 43,33 | 18,47 | 1,29 | 24,91 | 1,88 | 19,45 | 51,48 | 31,03 | 18,14 | 13,84 | 36,26 | 9,05 | -16,70 | -18,59 | -58,20 | 235,38 | 21,27 | |
| % del flusso di cassa | 413,24 | 478,00 | 634,12 | 280,58 | 547,19 | 1.355,63 | 768,36 | 1.631,60 | 21.863,09 | -15.471,30 | 3.161,10 | -4.853,71 | -1.672,09 | -1.563,64 | 3.328,53 | 1.138,60 | 549,79 | 1.037,51 | -705,74 | -1.521,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -74.505 | -55.539 | -64.076 | -52.357 | -37.461 | -39.536 | -33.578 | -47.469 | -50.499 | -142.622 | -134.783 | -177.829 | -338.970 | -209.395 | -176.006 | -381.698 | -355.188 | -405.621 | 609.120 | 592.745 |
| Modifica (%) | -25,46 | 15,37 | -18,29 | -28,45 | 5,54 | -15,07 | 41,37 | 6,38 | 182,43 | -5,50 | 31,94 | 90,62 | -38,23 | -15,95 | 116,87 | -6,95 | 14,20 | -250,17 | -2,69 | |
| % del flusso di cassa | 385,62 | 211,75 | 311,87 | 78,66 | 92,65 | 239,18 | 92,17 | 271,59 | 3.241,27 | -4.276,52 | 630,21 | -1.080,63 | -623,32 | -264,27 | 433,59 | 386,14 | 213,13 | 1.098,89 | 334,69 | 578,93 |
| Flusso di cassa | -19.321 | -26.228 | -20.546 | -66.557 | -40.431 | -16.530 | -36.429 | -17.478 | -1.558 | 3.335 | -21.387 | 16.456 | 54.381 | 79.236 | -40.593 | -98.850 | -166.652 | -36.912 | 181.995 | 102.386 |
| Modifica (%) | 35,75 | -21,66 | 223,94 | -39,25 | -59,12 | 120,38 | -52,02 | -91,09 | -314,06 | -741,29 | -176,94 | 230,46 | 45,71 | -151,23 | 143,51 | 68,59 | -77,85 | -593,05 | -43,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
