Rendiconto finanziario (TTM)
Banco Macro S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -76.366 | -32.908 | 151.203 | 255.837 | 403.962 | 377.247 | 385.328 | 412.290 | 698.563 | 1.150.263 | 2.126.889 | 1.742.630 | 2.654.703 | 2.716.996 | 1.854.175 | 1.779.348 | 1.784.772 | 918.591 | -278.174 | -803.646 |
| Modifica (%) | -56,91 | -559,47 | 69,20 | 57,90 | -6,61 | 2,14 | 7,00 | 69,43 | 64,66 | 84,90 | -18,07 | 52,34 | 2,35 | -31,76 | -4,04 | 0,30 | -48,53 | -130,28 | 188,90 | |
| % del flusso di cassa | -125,46 | -17,78 | 295,18 | -390,13 | -401,36 | -220,18 | -489,31 | 1.889,27 | 278,48 | 252,65 | 381,31 | -1.362,27 | -345,77 | -131,22 | -58,92 | -69,59 | 548,72 | -606,86 | -189,86 | -280,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.488 | -10.809 | -6.414 | -8.560 | -11.640 | -13.496 | -14.621 | -22.843 | -52.419 | -75.766 | -26.419 | -21.774 | -6.544 | 177.092 | 166.201 | 151.122 | 141.847 | -133.690 | -138.863 | -137.437 |
| Modifica (%) | 96,97 | -40,66 | 33,46 | 35,98 | 15,94 | 8,34 | 56,23 | 129,47 | 44,54 | -65,13 | -17,58 | -69,95 | -2.806,22 | -6,15 | -9,07 | -6,14 | -194,25 | 3,87 | -1,03 | |
| % del flusso di cassa | -9,02 | -5,84 | -12,52 | 13,05 | 11,57 | 7,88 | 18,57 | -104,68 | -20,90 | -16,64 | -4,74 | 17,02 | 0,85 | -8,55 | -5,28 | -5,91 | 43,61 | 88,32 | -94,78 | -48,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 200.977 | 364.753 | 2.769 | -173.723 | -310.386 | -306.881 | -168.896 | 1.092 | 304.578 | 384.200 | 21.332 | 77.348 | -818.159 | -2.902.717 | -2.602.924 | -2.165.563 | -9.709 | 491.520 | 1.108.689 | 1.300.866 |
| Modifica (%) | 81,49 | -99,24 | -6.373,63 | 78,67 | -1,13 | -44,96 | -100,65 | 27.799,79 | 26,14 | -94,45 | 262,59 | -1.157,76 | 254,79 | -10,33 | -16,80 | -99,55 | -5.162,67 | 125,56 | 17,33 | |
| % del flusso di cassa | 330,19 | 197,08 | 5,41 | 264,91 | 308,39 | 179,11 | 214,47 | 5,00 | 121,42 | 84,39 | 3,82 | -60,47 | 106,56 | 140,19 | 82,71 | 84,70 | -2,98 | -324,72 | 756,69 | 454,38 |
| Flusso di cassa | 60.866 | 185.077 | 51.224 | -65.577 | -100.649 | -171.335 | -78.749 | 21.823 | 250.850 | 455.282 | 557.782 | -127.921 | -767.771 | -2.070.614 | -3.147.006 | -2.556.795 | 325.260 | -151.368 | 146.518 | 286.297 |
| Modifica (%) | 204,07 | -72,32 | -228,02 | 53,48 | 70,23 | -54,04 | -127,71 | 1.049,49 | 81,50 | 22,51 | -122,93 | 500,19 | 169,69 | 51,98 | -18,75 | -112,72 | -146,54 | -196,80 | 95,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
