Rendiconto finanziario (TTM)
A3 Mercados S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.606 | -1.361 | -3.301 | 4.904 | 649 | 5.358 | 43.520 | 21.293 | 46.587 | 7.467 | -62.226 | -35.952 | -81.236 | 4.498 | 37.744 | 9.195 | 25.653 | 301 | 12.032 |
| Modifica (%) | -47,76 | 142,44 | -248,57 | -86,77 | 726,12 | 712,24 | -51,07 | 118,79 | -83,97 | -933,38 | -42,22 | 125,96 | -105,54 | 739,11 | -75,64 | 178,98 | -98,83 | 3.894,42 | |
| % del flusso di cassa | 113,38 | 92,74 | 96,53 | 267,56 | -26,54 | 830,86 | 114,18 | 131,62 | 126,99 | -382,15 | 80,17 | 71,86 | 83,85 | -121,42 | 268,41 | -75,90 | 549,13 | -0,88 | 26,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -700 | -242 | -399 | -528 | 359 | -473 | -555 | -510 | -3.040 | -2.680 | -3.760 | -4.448 | -2.560 | -4.584 | -3.627 | -3.138 | -3.105 | -1.306 | 78.603 |
| Modifica (%) | -65,46 | 64,94 | 32,30 | -168,03 | -231,86 | 17,30 | -8,13 | 495,72 | -11,83 | 40,31 | 18,30 | -42,45 | 79,07 | -20,87 | -13,50 | -1,05 | -57,94 | -6.119,40 | |
| % del flusso di cassa | 30,47 | 16,48 | 11,67 | -28,80 | -14,70 | -73,42 | -1,46 | -3,15 | -8,29 | 137,16 | 4,84 | 8,89 | 2,64 | 123,74 | -25,80 | 25,90 | -66,46 | 3,79 | 175,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -314 | -1.129 | -1.015 | -2.913 | -3.210 | -3.781 | -4.184 | -2.796 | -2.513 | -4.507 | -5.867 | -6.343 | -7.633 | -12.160 | -12.238 | -8.848 | -8.840 | -12.897 | -41.197 |
| Modifica (%) | 259,94 | -10,11 | 187,07 | 10,22 | 17,78 | 10,66 | -33,17 | -10,13 | 79,35 | 30,18 | 8,10 | 20,35 | 59,30 | 0,64 | -27,69 | -0,09 | 45,89 | 219,42 | |
| % del flusso di cassa | 13,64 | 76,88 | 29,67 | -158,92 | 131,39 | -586,30 | -10,98 | -17,28 | -6,85 | 230,67 | 7,56 | 12,68 | 7,88 | 328,23 | -87,03 | 73,03 | -189,24 | 37,48 | -92,09 |
| Flusso di cassa | -2.298 | -1.468 | -3.419 | 1.833 | -2.443 | 645 | 38.115 | 16.178 | 36.684 | -1.954 | -77.621 | -50.033 | -96.879 | -3.705 | 14.062 | -12.115 | 4.672 | -34.410 | 44.736 |
| Modifica (%) | -36,13 | 132,91 | -153,60 | -233,32 | -126,39 | 5.810,33 | -57,55 | 126,76 | -105,33 | 3.872,72 | -35,54 | 93,63 | -96,18 | -479,57 | -186,16 | -138,56 | -836,59 | -230,01 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
