Rendiconto finanziario (TTM)
Al Waha Capital PJSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.806 | 42 | -370 | -74 | 62 | 422 | 348 | -256 | -421 | -342 | -115 | -55 | 208 | -292 | -364 | -104 | -347 | -562 | -406 | -201 |
| Modifica (%) | -97,70 | -990,43 | -79,95 | -183,61 | 581,21 | -17,57 | -173,68 | 64,34 | -18,72 | -66,44 | -52,38 | -479,59 | -240,62 | 24,55 | -71,40 | 233,66 | 61,93 | -27,76 | -50,53 | |
| % del flusso di cassa | 898,11 | -68,43 | 34,96 | 28,22 | 88,51 | 58,89 | 52,06 | 71,94 | 111,38 | 54,87 | 28,44 | 46,89 | 113,86 | -419,76 | -109,78 | -28,01 | -122,62 | -1.632,19 | 419,98 | -21,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 30 | 13 | 8 | -9 | 44 | 44 | 46 | 84 | 30 | 5 | -20 | -64 | -121 | -100 | -76 | -55 | -15 | -17 | 500 |
| Modifica (%) | 1.202,60 | -55,55 | -36,03 | -208,42 | -585,44 | 0,25 | 3,20 | 83,51 | -63,93 | -82,95 | -486,04 | 220,99 | 89,54 | -17,55 | -24,03 | -27,79 | -73,38 | 16,77 | -3.033,96 | |
| % del flusso di cassa | 1,13 | -48,72 | -1,24 | -3,20 | -13,02 | 6,17 | 6,64 | -12,85 | -22,20 | -4,85 | -1,28 | 17,08 | -35,07 | -174,27 | -30,17 | -20,44 | -19,37 | -42,40 | 17,63 | 53,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.608 | -132 | -701 | -197 | 17 | 250 | 276 | -146 | -41 | -312 | -294 | -42 | 39 | 483 | 795 | 552 | 685 | 611 | 327 | 635 |
| Modifica (%) | -91,81 | 432,06 | -71,90 | -108,71 | 1.359,73 | 10,24 | -152,79 | -71,90 | 661,62 | -5,63 | -85,72 | -192,07 | 1.147,77 | 64,65 | -30,63 | 24,22 | -10,79 | -46,59 | 94,45 | |
| % del flusso di cassa | -799,24 | 217,15 | 66,29 | 74,98 | 24,51 | 34,94 | 41,31 | 40,90 | 10,83 | 49,99 | 72,84 | 36,03 | 21,22 | 694,03 | 239,95 | 148,45 | 242,00 | 1.774,59 | -337,62 | 67,95 |
| Flusso di cassa | 201 | -61 | -1.057 | -263 | 70 | 717 | 668 | -356 | -378 | -624 | -404 | -117 | 182 | 70 | 331 | 372 | 283 | 34 | -97 | 934 |
| Modifica (%) | -130,16 | 1.643,05 | -75,16 | -126,65 | 923,87 | -6,76 | -153,31 | 6,16 | 64,98 | -35,24 | -71,12 | -256,34 | -61,86 | 376,21 | 12,13 | -23,80 | -87,83 | -380,76 | -1.066,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
