Rendiconto finanziario (TTM)
RAK Properties PJSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57 | 87 | 109 | 94 | 96 | 42 | 134 | 187 | 233 | 256 | 327 | 394 | 382 | 437 | 284 | 210 | 202 | 241 | 329 | 244 |
| Modifica (%) | 52,06 | 25,82 | -13,77 | 1,69 | -56,20 | 220,88 | 39,46 | 24,24 | 9,91 | 27,83 | 20,39 | -3,09 | 14,47 | -34,90 | -26,03 | -3,93 | 19,41 | 36,26 | -25,95 | |
| % del flusso di cassa | -112,87 | -661,99 | 191,80 | -514,56 | -1.398,38 | -73,30 | 391,50 | 199,84 | 225,52 | 337,53 | 338,93 | 355,44 | 426,99 | 423,58 | -184,59 | -239,62 | -200,91 | 1.739,78 | 182,14 | 331,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -177 | -172 | -204 | -222 | -256 | -263 | -246 | -216 | -202 | -195 | -185 | -208 | -204 | -229 | -217 | -169 | -120 | -79 | -50 | -64 |
| Modifica (%) | -2,52 | 18,65 | 8,69 | 15,26 | 2,54 | -6,34 | -12,34 | -6,37 | -3,58 | -5,09 | 12,39 | -1,60 | 12,28 | -5,20 | -22,16 | -28,96 | -34,31 | -37,16 | 28,02 | |
| % del flusso di cassa | 350,00 | 1.315,98 | -359,55 | 1.215,83 | 3.745,14 | 459,57 | -716,47 | -229,88 | -195,51 | -256,68 | -191,37 | -187,35 | -228,55 | -222,37 | 141,12 | 192,78 | 119,51 | -569,34 | -27,49 | -86,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 69 | 73 | 152 | 110 | 154 | 164 | 146 | 122 | 72 | 15 | -46 | -75 | -88 | -104 | -221 | -129 | -182 | -148 | -99 | -107 |
| Modifica (%) | 4,74 | 109,88 | -27,82 | 39,82 | 6,47 | -10,81 | -16,40 | -40,74 | -79,90 | -416,08 | 64,35 | 16,64 | 18,64 | 111,74 | -41,68 | 41,55 | -18,62 | -33,55 | 7,96 | |
| % del flusso di cassa | -137,13 | -553,99 | 267,75 | -601,27 | -2.246,76 | -286,27 | 424,97 | 130,04 | 69,99 | 19,15 | -47,56 | -68,08 | -98,44 | -101,21 | 143,47 | 146,84 | 181,39 | -1.070,44 | -54,65 | -145,05 |
| Flusso di cassa | -50 | -13 | 57 | -18 | -7 | -57 | 34 | 94 | 103 | 76 | 97 | 111 | 89 | 103 | -154 | -88 | -101 | 14 | 181 | 73 |
| Modifica (%) | -74,07 | -534,26 | -132,14 | -62,58 | 735,64 | -160,08 | 173,21 | 10,09 | -26,56 | 27,30 | 14,80 | -19,33 | 15,39 | -249,38 | -43,02 | 14,59 | -113,79 | 1.201,53 | -59,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
