Rendiconto finanziario (TTM)
Ooredoo Q.P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.770 | 11.111 | 9.602 | 8.494 | 7.808 | 7.975 | 8.793 | 8.408 | 7.427 | 6.675 | 7.214 | 7.051 | 8.002 | 8.361 | 7.999 | 8.317 | 8.236 | 8.032 | 7.780 | 7.838 |
| Modifica (%) | -19,31 | -13,58 | -11,54 | -8,07 | 2,14 | 10,25 | -4,37 | -11,67 | -10,13 | 8,07 | -2,25 | 13,48 | 4,49 | -4,34 | 3,98 | -0,98 | -2,47 | -3,14 | 0,74 | |
| % del flusso di cassa | 384,77 | 884,90 | -296,01 | -2.223,00 | -394,71 | -268,96 | 503,38 | -895,41 | -426,08 | 856,84 | -182,49 | -222,58 | -285,33 | -362,97 | 317,46 | 304,88 | 274,02 | 160,74 | 206,96 | 247,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.421 | -5.338 | -5.922 | -3.085 | -3.203 | -2.950 | -1.832 | -3.370 | -2.842 | -2.263 | -2.921 | -2.827 | -3.119 | -2.979 | -2.134 | -2.256 | -2.475 | -2.943 | -3.404 | -3.898 |
| Modifica (%) | -1,53 | 10,95 | -47,90 | 3,82 | -7,91 | -37,88 | 83,89 | -15,66 | -20,37 | 29,07 | -3,21 | 10,34 | -4,51 | -28,35 | 5,71 | 9,70 | 18,92 | 15,67 | 14,51 | |
| % del flusso di cassa | -151,48 | -425,11 | 182,56 | 807,47 | 161,92 | 99,48 | -104,90 | 358,82 | 163,03 | -290,49 | 73,89 | 89,24 | 111,24 | 129,31 | -84,70 | -82,70 | -82,35 | -58,90 | -90,56 | -122,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.141 | -3.891 | -6.850 | -6.751 | -8.271 | -9.099 | -5.711 | -5.791 | -5.784 | -4.055 | -8.985 | -7.939 | -8.143 | -8.101 | -3.630 | -3.701 | -2.997 | -270 | -615 | -944 |
| Modifica (%) | -6,02 | 76,03 | -1,43 | 22,51 | 10,02 | -37,24 | 1,41 | -0,12 | -29,90 | 121,58 | -11,64 | 2,56 | -0,50 | -55,20 | 1,98 | -19,04 | -90,97 | 127,26 | 53,58 | |
| % del flusso di cassa | -115,70 | -309,90 | 211,15 | 1.766,85 | 418,08 | 306,87 | -326,94 | 616,70 | 331,80 | -520,48 | 227,29 | 250,60 | 290,36 | 351,69 | -144,06 | -135,68 | -99,71 | -5,41 | -16,35 | -29,76 |
| Flusso di cassa | 3.579 | 1.256 | -3.244 | -382 | -1.978 | -2.965 | 1.747 | -939 | -1.743 | 779 | -3.953 | -3.168 | -2.804 | -2.304 | 2.520 | 2.728 | 3.006 | 4.997 | 3.759 | 3.172 |
| Modifica (%) | -64,91 | -358,36 | -88,22 | 417,73 | 49,89 | -158,91 | -153,76 | 85,63 | -144,69 | -607,40 | -19,86 | -11,48 | -17,86 | -209,38 | 8,27 | 10,17 | 66,26 | -24,77 | -15,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
