Rendiconto finanziario (TTM)
Orascom Construction PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 217 | 138 | 115 | -72 | 48 | 201 | 129 | 186 | 204 | 194 | 389 | 246 | 214 | 217 | 587 | 587 | 565 | 645 | 356 | 421 |
| Modifica (%) | -36,43 | -16,50 | -162,22 | -166,30 | 322,69 | -35,83 | 44,23 | 9,83 | -5,18 | 100,46 | -36,61 | -13,19 | 1,59 | 169,95 | 0,12 | -3,80 | 14,19 | -44,84 | 18,21 | |
| % del flusso di cassa | 145,71 | 139,60 | -253,63 | 59,98 | -22,78 | 630,72 | 151,17 | 156,47 | 167,35 | 605,94 | 927,68 | -792,28 | -2.608,54 | 136,75 | 255,04 | 242,39 | 221,05 | 187,18 | 98,92 | 106,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47 | -36 | -36 | -36 | -49 | -52 | -104 | -103 | -91 | -75 | -25 | 93 | 97 | 85 | 82 | -49 | -56 | -64 | -66 | -94 |
| Modifica (%) | -23,34 | -0,56 | 0,84 | 37,33 | 6,49 | 98,67 | -0,96 | -12,00 | -17,49 | -66,40 | -468,65 | 3,98 | -12,11 | -4,00 | -159,63 | 15,23 | 14,11 | 2,97 | 42,10 | |
| % del flusso di cassa | -31,30 | -36,16 | 78,24 | 29,99 | 23,59 | -164,58 | -122,13 | -86,81 | -74,39 | -234,38 | -60,14 | -298,71 | -1.178,05 | 53,43 | 35,43 | -20,06 | -21,91 | -18,54 | -18,29 | -23,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | -9 | -126 | -20 | -205 | -116 | 114 | 97 | 78 | 69 | -147 | -205 | -162 | -73 | -198 | -90 | -61 | 3 | 65 | 84 |
| Modifica (%) | -69,49 | 1.305,56 | -84,19 | 926,00 | -43,27 | -197,85 | -14,57 | -19,84 | -11,15 | -312,70 | 39,28 | -20,99 | -55,18 | 172,08 | -54,45 | -32,74 | -105,61 | 1.823,53 | 29,05 | |
| % del flusso di cassa | -19,77 | -9,09 | 278,02 | 16,71 | 98,18 | -364,89 | 133,37 | 81,76 | 63,83 | 216,56 | -351,79 | 660,13 | 1.978,05 | -45,75 | -86,00 | -37,19 | -23,71 | 0,99 | 18,18 | 21,37 |
| Flusso di cassa | 149 | 99 | -46 | -120 | -209 | 32 | 85 | 119 | 122 | 32 | 42 | -31 | -8 | 159 | 230 | 242 | 256 | 345 | 360 | 395 |
| Modifica (%) | -33,65 | -145,96 | 163,08 | 74,60 | -115,26 | 167,71 | 39,34 | 2,69 | -73,81 | 30,94 | -174,22 | -73,63 | -2.037,80 | 44,75 | 5,35 | 5,49 | 34,86 | 4,38 | 9,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
