Rendiconto finanziario (TTM)
NMDC Energy - P.J.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 440 | 2.082 | 2.224 | 2.417 | 2.378 | 2.499 | 2.836 | 2.010 | 4.045 |
| Modifica (%) | 372,77 | 6,78 | 8,69 | -1,60 | 5,09 | 13,50 | -29,12 | 101,20 | |
| % del flusso di cassa | 623,11 | 188,88 | 272,42 | 258,17 | 265,96 | 163,79 | 251,75 | 442,29 | 152,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -67 | -175 | -1.056 | -369 | -362 | 145 | -566 | -462 | -274 |
| Modifica (%) | 163,46 | 502,50 | -65,02 | -2,03 | -140,15 | -489,68 | -18,36 | -40,81 | |
| % del flusso di cassa | -94,14 | -15,90 | -129,41 | -39,47 | -40,48 | 9,52 | -50,26 | -101,71 | -10,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -303 | -802 | -349 | -1.106 | -1.133 | -1.118 | -1.137 | -1.092 | -1.101 |
| Modifica (%) | 164,96 | -56,44 | 216,60 | 2,43 | -1,33 | 1,71 | -3,97 | 0,87 | |
| % del flusso di cassa | -428,32 | -72,76 | -42,81 | -118,18 | -126,73 | -73,28 | -100,93 | -240,25 | -41,52 |
| Flusso di cassa | 71 | 1.102 | 816 | 936 | 894 | 1.526 | 1.127 | 455 | 2.653 |
| Modifica (%) | 1.459,69 | -25,97 | 14,69 | -4,48 | 70,65 | -26,16 | -59,66 | 483,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
