Rendiconto finanziario (TTM)
National Bank of Umm Al-Qaiwain (PSC) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.019 | 744 | 1.170 | 274 | 1.014 | 758 | 399 | 804 | 137 | 470 | 410 | 336 | 407 | -683 | -997 | -2.049 | -1.715 | -889 | -2.222 | -1.305 |
| Modifica (%) | -26,97 | 57,20 | -76,55 | 269,73 | -25,26 | -47,37 | 101,35 | -82,99 | 243,70 | -12,67 | -18,03 | 20,96 | -267,97 | 45,84 | 105,57 | -16,28 | -48,18 | 150,05 | -41,30 | |
| % del flusso di cassa | -305,67 | -468,18 | 229,42 | -58,84 | 120,52 | 492,52 | -152,85 | 272,37 | -39,85 | 126,37 | 72,68 | 59,86 | 46,19 | 949,07 | 145,27 | 172,12 | 571,79 | -64,64 | -947,06 | -76,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -83 | 110 | 102 | 93 | 357 | 70 | 136 | -44 | -160 | -110 | -147 | -77 | -52 | -55 | -58 | -3 | -28 | -111 | -491 | -508 |
| Modifica (%) | -233,65 | -7,72 | -8,26 | 282,22 | -80,32 | 93,49 | -132,64 | 259,65 | -30,80 | 32,93 | -47,28 | -33,22 | 6,33 | 5,55 | -94,16 | 731,76 | 294,11 | 342,56 | 3,37 | |
| % del flusso di cassa | 24,76 | -69,40 | 19,96 | -20,03 | 42,41 | 45,63 | -52,06 | -15,04 | 46,52 | -29,70 | -26,00 | -13,77 | -5,87 | 76,32 | 8,45 | 0,28 | 9,39 | -8,07 | -209,26 | -29,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.270 | -1.014 | -762 | -834 | -530 | -675 | -796 | -464 | -320 | 12 | 301 | 303 | 526 | 666 | 369 | 862 | 1.443 | 2.375 | 2.948 | 3.519 |
| Modifica (%) | -20,19 | -24,83 | 9,49 | -36,50 | 27,35 | 18,03 | -41,70 | -31,02 | -103,86 | 2.333,60 | 0,63 | 73,54 | 26,75 | -44,68 | 133,81 | 67,48 | 64,52 | 24,15 | 19,36 | |
| % del flusso di cassa | 380,92 | 637,58 | -149,38 | 178,87 | -62,92 | -438,15 | 304,91 | -157,33 | 93,33 | 3,33 | 53,32 | 53,91 | 59,68 | -925,39 | -53,73 | -72,40 | -481,17 | 172,71 | 1.256,32 | 206,19 |
| Flusso di cassa | -333 | -159 | 510 | -466 | 842 | 154 | -261 | 295 | -343 | 372 | 565 | 562 | 881 | -72 | -686 | -1.190 | -300 | 1.375 | 235 | 1.707 |
| Modifica (%) | -52,32 | -420,81 | -191,44 | -280,51 | -81,71 | -269,61 | -212,99 | -216,27 | -208,39 | 51,84 | -0,47 | 56,77 | -108,17 | 852,82 | 73,51 | -74,80 | -558,36 | -82,93 | 627,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
