Rendiconto finanziario (TTM)
Modon Holding PSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 227 | -85 | -126 | -362 | -231 | -246 | 711 | 802 | 771 | -3 | 58 | 118 | 3.224 | 3.540 | 3.856 |
| Modifica (%) | -137,42 | 48,89 | 186,81 | -36,40 | 6,79 | -388,99 | 12,78 | -3,95 | -100,36 | -2.155,09 | 104,87 | 2.632,62 | 9,81 | 8,93 | |
| % del flusso di cassa | 4.118,32 | 627,18 | 1.086,80 | -22,10 | -18,17 | -23,52 | -115,89 | -122,96 | -89,48 | 1,31 | 11,06 | 9,40 | 269,51 | 158,11 | 117,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -159 | -71 | 32 | 213 | -31 | 314 | -558 | -668 | -1.382 | -324 | -654 | -983 | -3.990 | -2.933 | -1.876 |
| Modifica (%) | -55,55 | -144,76 | 575,67 | -114,64 | -1.105,90 | -277,60 | 19,79 | 106,87 | -76,57 | 101,76 | 50,44 | 305,80 | -26,49 | -36,04 | |
| % del flusso di cassa | -2.879,63 | 520,96 | -271,39 | 13,00 | -2,46 | 30,01 | 90,86 | 102,40 | 160,49 | 151,85 | -125,53 | -78,37 | -333,55 | -131,00 | -57,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -63 | 142 | 83 | 1.796 | 1.529 | 975 | -792 | -796 | -251 | 103 | 1.101 | 2.100 | 2.028 | 1.578 | 1.127 |
| Modifica (%) | -326,13 | -41,33 | 2.062,37 | -14,90 | -36,20 | -181,19 | 0,45 | -68,49 | -141,08 | 969,77 | 90,65 | -3,42 | -22,22 | -28,57 | |
| % del flusso di cassa | -1.136,84 | -1.046,24 | -714,35 | 109,51 | 120,48 | 93,20 | 128,99 | 121,91 | 29,10 | -48,27 | 211,57 | 167,39 | 169,57 | 70,47 | 34,34 |
| Flusso di cassa | 6 | -14 | -12 | 1.640 | 1.269 | 1.047 | -614 | -653 | -861 | -213 | 521 | 1.255 | 1.196 | 2.239 | 3.281 |
| Modifica (%) | -345,72 | -14,08 | -14.205,15 | -22,64 | -17,51 | -158,66 | 6,29 | 31,99 | -75,24 | -344,08 | 140,97 | -4,66 | 87,17 | 46,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
