Rendiconto finanziario (TTM)
Fertiglobe plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 521 | 525 | 687 | 918 | 1.424 | 1.794 | 2.327 | 2.644 | 2.477 | 2.247 | 1.551 | 1.125 | 798 | 685 | 646 | 640 | 608 | 656 | 682 |
| Modifica (%) | 0,83 | 30,91 | 33,58 | 55,06 | 26,04 | 29,69 | 13,60 | -6,29 | -9,30 | -30,97 | -27,47 | -29,10 | -14,09 | -5,78 | -0,79 | -5,12 | 7,93 | 4,06 | |
| % del flusso di cassa | 472,17 | 442,19 | 241,28 | 685,22 | 390,94 | 274,89 | 315,87 | 228,81 | 456,31 | 547,38 | -4.482,66 | -613,02 | -116,92 | -83,14 | -77,95 | -68,83 | -429,77 | -1.852,82 | 1.278,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -67 | -62 | -55 | -149 | -85 | -87 | -96 | -5 | -116 | -119 | -139 | -148 | -115 | -123 | -112 | -128 | -168 | -171 | -190 |
| Modifica (%) | -7,21 | -11,33 | 171,53 | -42,61 | 1,76 | 10,24 | -94,57 | 2.121,15 | 2,86 | 16,75 | 6,92 | -22,72 | 7,07 | -9,05 | 14,87 | 31,28 | 1,60 | 10,88 | |
| % del flusso di cassa | -60,38 | -52,04 | -19,23 | -111,04 | -23,45 | -13,31 | -13,00 | -0,45 | -21,27 | -28,94 | 400,87 | 80,82 | 16,80 | 14,89 | 13,48 | 13,78 | 119,02 | 483,05 | -355,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -312 | -322 | -333 | -618 | -952 | -1.003 | -1.442 | -1.462 | -1.800 | -1.730 | -1.482 | -1.148 | -1.378 | -1.400 | -1.360 | -1.462 | -578 | -524 | -446 |
| Modifica (%) | 3,20 | 3,38 | 85,42 | 54,03 | 5,38 | 43,72 | 1,44 | 23,12 | -3,91 | -14,35 | -22,53 | 20,07 | 1,57 | -2,84 | 7,48 | -60,44 | -9,41 | -14,85 | |
| % del flusso di cassa | -283,23 | -271,49 | -116,99 | -461,19 | -261,37 | -153,66 | -195,67 | -126,57 | -331,64 | -421,46 | 4.282,66 | 625,61 | 202,05 | 169,86 | 164,24 | 157,10 | 408,98 | 1.479,94 | -835,39 |
| Flusso di cassa | 110 | 119 | 285 | 134 | 364 | 653 | 737 | 1.155 | 543 | 410 | -35 | -184 | -682 | -824 | -828 | -931 | -141 | -35 | 53 |
| Modifica (%) | 7,66 | 139,92 | -52,97 | 171,79 | 79,24 | 12,87 | 56,81 | -53,01 | -24,39 | -108,43 | 430,35 | 271,77 | 20,82 | 0,49 | 12,36 | -84,81 | -74,96 | -250,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
