Rendiconto finanziario (TTM)
Eshraq Investments PJSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -33 | -8 | 4 | -22 | -8 | -4 | -12 | 30 | 34 | 20 | 7 | 4 | -28 | -19 | -19 | -38 | 30 | 36 | 53 |
| Modifica (%) | 143,22 | -75,59 | -153,29 | -620,57 | -65,82 | -47,58 | 198,38 | -347,58 | 14,65 | -42,48 | -66,33 | -42,47 | -850,64 | -33,71 | 1,90 | 98,17 | -177,72 | 21,48 | 47,89 | |
| % del flusso di cassa | 79,76 | 48,38 | 57,46 | 132,38 | 375,91 | -13,66 | -14,32 | -50,74 | 213,67 | -73,35 | -99,16 | 108,58 | 20,82 | -70,82 | -57,76 | 133,57 | 137,14 | 457,52 | -139,94 | -697,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -109 | -61 | -10 | -11 | 26 | 24 | -8 | -0 | -32 | -30 | 27 | 156 | 163 | 259 | 226 | 89 | 84 | -1 | -43 | -45 |
| Modifica (%) | -44,18 | -82,72 | 1,61 | -340,07 | -5,52 | -133,96 | -95,56 | 8.610,71 | -3,94 | -188,69 | 477,23 | 4,27 | 59,03 | -12,77 | -60,43 | -6,21 | -101,21 | 4.170,17 | 4,54 | |
| % del flusso di cassa | 638,19 | 88,83 | 74,69 | -328,09 | -429,66 | 43,16 | -29,30 | -1,55 | -229,05 | 65,88 | -137,32 | 2.577,98 | 895,79 | 645,69 | 692,97 | -622,21 | -302,36 | -15,65 | 168,25 | 593,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 105 | 25 | 5 | 10 | -9 | 39 | 40 | 36 | 16 | -50 | -66 | -156 | -148 | -190 | -174 | -84 | -73 | -22 | -18 | -16 |
| Modifica (%) | -75,85 | -82,24 | 112,73 | -195,31 | -531,29 | 1,90 | -10,73 | -55,46 | -411,09 | 33,20 | 136,36 | -5,26 | 28,30 | -8,40 | -51,54 | -13,04 | -69,97 | -16,71 | -15,30 | |
| % del flusso di cassa | -617,96 | -37,21 | -32,16 | 295,71 | 153,74 | 70,50 | 143,61 | 152,28 | 115,38 | 107,47 | 336,48 | -2.586,56 | -816,61 | -474,87 | -535,21 | 588,64 | 265,22 | -341,87 | 71,70 | 204,77 |
| Flusso di cassa | -17 | -68 | -14 | 3 | -6 | 56 | 28 | 24 | 14 | -46 | -20 | 6 | 18 | 40 | 33 | -14 | -28 | 6 | -26 | -8 |
| Modifica (%) | 301,02 | -79,45 | -123,13 | -283,32 | -1.040,52 | -49,98 | -15,81 | -41,21 | -433,98 | -57,45 | -130,75 | 200,08 | 120,63 | -18,72 | -144,07 | 93,01 | -123,29 | -497,16 | -70,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
