Rendiconto finanziario (TTM)
E7 Group PJSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 44 | 105 | 55 | 4 | 76 | 100 | 192 | 132 | 153 | 90 |
| Modifica (%) | 139,72 | -47,88 | -92,90 | 1.842,33 | 32,58 | 91,59 | -31,18 | 15,70 | -41,39 | |
| % del flusso di cassa | 146,74 | -1.222,99 | 109,58 | 0,37 | 6,64 | 8,38 | 14,68 | 84,39 | 86,74 | -244,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -108 | -49 | -37 | -36 | -2 | 18 | 30 | 30 | 28 |
| Modifica (%) | 1.300,09 | -54,55 | -25,00 | -2,64 | -93,16 | -826,12 | 67,28 | -0,09 | -7,63 | |
| % del flusso di cassa | -25,83 | 1.257,44 | -98,24 | -3,46 | -3,15 | -0,21 | 1,36 | 19,04 | 16,90 | -75,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -6 | 44 | 1.099 | 1.099 | 1.098 | 1.098 | -5 | -6 | -154 |
| Modifica (%) | -9,81 | -886,76 | 2.378,08 | 0,01 | -0,07 | -0,05 | -100,49 | 19,55 | 2.294,02 | |
| % del flusso di cassa | -20,90 | 65,55 | 88,66 | 103,09 | 96,51 | 91,83 | 83,95 | -3,43 | -3,64 | 419,78 |
| Flusso di cassa | 30 | -9 | 50 | 1.066 | 1.139 | 1.196 | 1.307 | 157 | 176 | -37 |
| Modifica (%) | -128,76 | -681,69 | 2.031,15 | 6,83 | 5,03 | 9,32 | -88,03 | 12,56 | -120,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
