Rendiconto finanziario (TTM)
Drake and Scull International P.J.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -341 | -104 | -144 | -180 | -202 | -49 | -10 | 31 | 12 | -69 | -96 | -96 | -182 | -123 | -104 | -66 | -53 | -127 | -148 | -219 |
| Modifica (%) | -69,45 | 37,88 | 25,52 | 11,76 | -75,75 | -79,80 | -412,91 | -62,38 | -689,57 | 39,71 | 0,46 | 88,99 | -32,12 | -15,38 | -36,54 | -20,79 | 141,61 | 16,83 | 47,64 | |
| % del flusso di cassa | -83,34 | 19,73 | 26,23 | 32,65 | 36,14 | 582,81 | -86,51 | 1.929,59 | -582,62 | 11.800,52 | 3.790,42 | -570,07 | 85,93 | 86,31 | 71,55 | -9,35 | -5,31 | -20,43 | -26,25 | 81,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 111 | 2 | 2 | -2 | 1 | 9 | 14 | 14 | 16 | 19 | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | -170 | -191 | -133 |
| Modifica (%) | -98,37 | -10,40 | -199,39 | -188,26 | 519,26 | 54,53 | -0,17 | 17,37 | 21,65 | -23,59 | -0,24 | -13,83 | -95,64 | 4,48 | 437,05 | 37,27 | -4.052,35 | 12,45 | -30,33 | |
| % del flusso di cassa | 27,21 | -0,34 | -0,30 | 0,29 | -0,26 | -105,40 | 119,67 | 851,56 | -802,15 | -3.352,50 | -589,00 | 87,97 | -6,05 | -0,39 | -0,40 | 0,44 | 0,43 | -27,35 | -33,83 | 49,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 626 | -426 | -401 | -362 | -347 | 36 | 10 | -33 | -25 | 29 | 36 | 52 | -85 | -22 | -26 | 410 | 508 | 452 | 438 | -3 |
| Modifica (%) | -168,11 | -5,94 | -9,78 | -4,09 | -110,38 | -72,71 | -438,34 | -23,62 | -215,08 | 23,03 | 44,51 | -262,80 | -74,51 | 22,99 | -1.645,43 | 24,09 | -11,01 | -3,20 | -100,78 | |
| % del flusso di cassa | 152,78 | 80,63 | 73,12 | 65,44 | 62,15 | -428,89 | 86,00 | -2.073,97 | 1.271,39 | -5.026,68 | -1.421,88 | 307,60 | 39,94 | 15,06 | 18,15 | 57,75 | 51,37 | 72,81 | 77,53 | 1,27 |
| Flusso di cassa | 409 | -528 | -548 | -553 | -558 | -8 | 11 | 2 | -2 | -1 | -3 | 17 | -212 | -143 | -146 | 709 | 989 | 621 | 565 | -267 |
| Modifica (%) | -229,06 | 3,73 | 0,81 | 0,98 | -98,50 | -236,10 | -85,97 | -224,59 | -70,89 | 334,94 | -767,99 | -1.353,74 | -32,41 | 2,07 | -585,70 | 39,49 | -37,21 | -9,09 | -147,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
