Rendiconto finanziario (TTM)
Commercial Bank of Dubai PSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -978 | -1.102 | -2.447 | -10.181 | -11.300 | -9.496 | -7.712 | -5.099 | -3.808 | 4.482 | 2.640 | 825 | 658 | -6.571 | -5.558 | -5.247 | -7.794 | -7.419 | -8.478 | -8.423 |
| Modifica (%) | 12,67 | 122,03 | 315,98 | 11,00 | -15,97 | -18,79 | -33,88 | -25,32 | -217,70 | -41,11 | -68,73 | -20,22 | -1.098,02 | -15,42 | -5,59 | 48,53 | -4,81 | 14,28 | -0,65 | |
| % del flusso di cassa | -29,65 | -18,40 | 297,73 | 716,31 | 527,40 | 3.070,34 | -253,93 | -246,46 | -707,88 | 496,59 | 114,77 | 60,28 | 13,96 | 255,21 | 191,58 | -105,73 | -1.035,26 | -314,00 | -447,33 | -346,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -75 | 529 | -5.522 | -6.975 | -3.572 | -3.910 | -1.283 | 3.335 | -211 | -523 | -1.586 | -2.599 | -3.408 | -6.018 | -3.074 | -1.819 | -1.609 | 752 | 903 | 1.384 |
| Modifica (%) | -804,63 | -1.144,57 | 26,32 | -48,79 | 9,45 | -67,18 | -359,97 | -106,33 | 148,04 | 203,00 | 63,91 | 31,11 | 76,58 | -48,91 | -40,85 | -11,52 | -146,73 | 20,08 | 53,33 | |
| % del flusso di cassa | -2,27 | 8,83 | 671,77 | 490,79 | 166,71 | 1.264,12 | -42,25 | 161,20 | -39,22 | -57,98 | -68,95 | -189,84 | -72,27 | 233,71 | 105,97 | -36,64 | -213,71 | 31,82 | 47,64 | 56,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.353 | 6.563 | 7.147 | 15.735 | 12.730 | 13.096 | 12.032 | 3.833 | 4.557 | -3.056 | 1.246 | 3.143 | 7.465 | 10.014 | 5.731 | 12.029 | 10.156 | 9.030 | 9.471 | 9.469 |
| Modifica (%) | 50,75 | 8,90 | 120,15 | -19,10 | 2,88 | -8,13 | -68,14 | 18,89 | -167,06 | -140,77 | 152,24 | 137,50 | 34,15 | -42,77 | 109,88 | -15,57 | -11,09 | 4,88 | -0,01 | |
| % del flusso di cassa | 131,92 | 109,58 | -869,50 | -1.107,10 | -594,11 | -4.234,46 | 396,17 | 185,26 | 847,10 | -338,61 | 54,18 | 229,56 | 158,31 | -388,92 | -197,55 | 242,38 | 1.348,98 | 382,17 | 499,70 | 389,56 |
| Flusso di cassa | 3.300 | 5.989 | -822 | -1.421 | -2.143 | -309 | 3.037 | 2.069 | 538 | 903 | 2.300 | 1.369 | 4.716 | -2.575 | -2.901 | 4.963 | 753 | 2.363 | 1.895 | 2.431 |
| Modifica (%) | 81,49 | -113,72 | 72,90 | 50,76 | -85,57 | -1.081,99 | -31,87 | -74,00 | 67,77 | 154,82 | -40,47 | 244,39 | -154,60 | 12,67 | -271,07 | -84,83 | 213,83 | -19,79 | 28,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
