Rendiconto finanziario (TTM)
Apex Investment PSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 77 | 67 | 241 | -15 | -5 | -32 | -239 | 102 | 70 | 180 | 213 | 227 | 302 | 495 | 578 | 454 | 449 | 228 | 82 | 70 |
| Modifica (%) | -13,17 | 261,73 | -106,35 | -65,32 | 506,74 | 643,12 | -142,47 | -31,39 | 158,05 | 18,15 | 6,94 | 33,05 | 63,59 | 16,87 | -21,56 | -0,98 | -49,31 | -63,99 | -14,84 | |
| % del flusso di cassa | 567,44 | 4.472,98 | 107,73 | -185,30 | 3.128,20 | 185,81 | 122,67 | 102,59 | 138,94 | 130,80 | 158,10 | 125,45 | 114,42 | 107,80 | 106,02 | 112,53 | 122,87 | 270,96 | -105,13 | -73,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49 | -54 | 1 | 34 | 9 | 24 | 56 | 6 | -3 | -34 | -70 | -40 | -34 | -33 | -31 | -49 | -82 | -142 | -158 | -162 |
| Modifica (%) | 9,70 | -101,94 | 3.150,74 | -73,70 | 173,51 | 129,24 | -89,44 | -149,74 | 1.061,45 | 106,60 | -43,33 | -15,69 | -2,36 | -5,66 | 57,78 | 68,40 | 72,83 | 11,18 | 2,28 | |
| % del flusso di cassa | -361,66 | -3.601,91 | 0,47 | 409,38 | -5.241,44 | -140,34 | -28,58 | 5,94 | -5,84 | -24,73 | -52,26 | -21,98 | -12,70 | -7,14 | -5,67 | -12,11 | -22,48 | -169,00 | 202,48 | 171,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -11 | -18 | -10 | -4 | -9 | -12 | -8 | -17 | -8 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -19,71 | 59,66 | -44,09 | -63,36 | 151,69 | 22,03 | -26,74 | 96,64 | -49,75 | -5,97 | -19,87 | -27,74 | -33,54 | -36,44 | -9,99 | -16,27 | 13,70 | 25,89 | 32,95 | |
| % del flusso di cassa | -105,78 | -771,07 | -8,20 | -124,08 | 2.213,24 | 54,53 | 5,91 | -8,53 | -33,11 | -6,07 | -5,84 | -3,47 | -1,72 | -0,66 | -0,35 | -0,43 | -0,40 | -1,96 | 2,66 | 2,92 |
| Flusso di cassa | 14 | 1 | 224 | 8 | -0 | -17 | -195 | 99 | 50 | 138 | 134 | 181 | 264 | 459 | 545 | 403 | 366 | 84 | -78 | -94 |
| Modifica (%) | -88,99 | 14.918,88 | -96,31 | -102,05 | 10.114,73 | 1.025,61 | -150,78 | -49,35 | 174,12 | -2,25 | 34,78 | 45,87 | 73,64 | 18,83 | -26,09 | -9,31 | -77,01 | -192,80 | 21,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
