Rendiconto finanziario (TTM)
Al Ramz Corporation Investment and Development P.J.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 204 | 314 | 108 | 175 | 73 | 86 | 133 | 37 | 128 | -37 | -83 | -83 | -129 | -142 | -150 | -215 | -26 | -1 | 363 | 680 |
| Modifica (%) | 54,06 | -65,47 | 61,28 | -58,28 | 18,46 | 53,88 | -72,12 | 245,56 | -128,65 | 127,01 | -0,56 | 56,24 | 9,48 | 6,11 | 43,10 | -87,78 | -96,14 | -35.814,58 | 87,50 | |
| % del flusso di cassa | 9.582,35 | 214,83 | 269,31 | 116,67 | 58,01 | -101,08 | 429,32 | -39,93 | 184,18 | -17,12 | -45,69 | -49,22 | -400,64 | -361,45 | 7.528,42 | -4.968,38 | -390,70 | 7,67 | 515,48 | 677,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -111 | -41 | -22 | -3 | 87 | -79 | -21 | -35 | 24 | 214 | 229 | 227 | 78 | 74 | -2 | 58 | -57 | -122 | -359 | -668 |
| Modifica (%) | -63,35 | -44,58 | -86,95 | -3.082,55 | -190,01 | -73,30 | 65,76 | -168,79 | 794,04 | 6,81 | -0,61 | -65,69 | -5,21 | -102,31 | -3.522,24 | -197,32 | 114,58 | 193,94 | 86,16 | |
| % del flusso di cassa | -5.201,22 | -27,74 | -55,83 | -1,96 | 69,54 | 92,06 | -67,85 | 37,52 | 34,46 | 99,97 | 125,53 | 135,15 | 241,58 | 188,72 | 85,66 | 1.351,96 | -846,74 | 922,32 | -510,49 | -666,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -91 | -127 | -46 | -22 | -35 | -93 | -81 | -95 | -82 | 37 | 37 | 24 | 84 | 107 | 150 | 161 | 90 | 110 | 67 | 89 |
| Modifica (%) | 39,78 | -64,11 | -51,74 | 57,15 | 169,06 | -13,11 | 17,40 | -13,22 | -144,56 | -0,01 | -35,61 | 253,50 | 27,76 | 40,35 | 7,25 | -44,08 | 22,25 | -39,21 | 33,09 | |
| % del flusso di cassa | -4.281,13 | -87,09 | -113,49 | -14,71 | -27,55 | 109,02 | -261,47 | 102,41 | -118,64 | 17,15 | 20,17 | 14,07 | 259,06 | 272,74 | -7.514,09 | 3.716,41 | 1.337,44 | -829,98 | 95,01 | 88,63 |
| Flusso di cassa | 2 | 146 | 40 | 150 | 126 | -85 | 31 | -93 | 69 | 214 | 182 | 168 | 32 | 39 | -2 | 4 | 7 | -13 | 70 | 100 |
| Modifica (%) | 6.771,39 | -72,46 | 272,30 | -16,09 | -167,99 | -136,23 | -399,75 | -174,91 | 208,15 | -14,94 | -7,69 | -80,81 | 21,35 | -105,09 | -316,84 | 55,39 | -296,99 | -631,06 | 42,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
