Rendiconto finanziario (TTM)
Alpha Dhabi Holding PJSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 274 | 402 | 7.814 | 8.848 | 9.631 | 10.892 | 13.479 | 9.356 | 8.589 | 11.120 | 5.956 | 9.465 | 6.945 | 5.177 | 10.282 | 12.730 | 15.021 |
| Modifica (%) | 47,15 | 1.841,65 | 13,22 | 8,86 | 13,09 | 23,75 | -30,59 | -8,19 | 29,46 | -46,44 | 58,93 | -26,63 | -25,46 | 98,61 | 23,81 | 17,99 | |
| % del flusso di cassa | -81,58 | -176,35 | 113,01 | 190,61 | 141,48 | 114,77 | 135,09 | 141,12 | 1.469,82 | -613,58 | -121,93 | 3.836,36 | 173,35 | 62,24 | 104,66 | 117,99 | 140,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -618 | -636 | 635 | -1.241 | -3.982 | -7.122 | -10.206 | -11.723 | -13.680 | -14.325 | -13.196 | -12.529 | -4.805 | 187 | -751 | 639 | -5.512 |
| Modifica (%) | 2,84 | -199,93 | -295,28 | 220,88 | 78,85 | 43,31 | 14,86 | 16,70 | 4,72 | -7,88 | -5,06 | -61,65 | -103,89 | -501,12 | -185,17 | -962,23 | |
| % del flusso di cassa | 184,42 | 278,62 | 9,19 | -26,73 | -58,49 | -75,04 | -102,28 | -176,83 | -2.340,90 | 790,48 | 270,15 | -5.078,15 | -119,94 | 2,25 | -7,64 | 5,93 | -51,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 5 | -1.545 | -2.837 | 1.126 | 5.705 | 6.452 | 8.454 | 5.172 | 944 | 2.210 | 3.000 | 1.587 | 2.820 | -40 | -2.542 | 1.293 |
| Modifica (%) | -45,46 | -29.829,97 | 83,62 | -139,68 | 406,81 | 13,10 | 31,02 | -38,81 | -81,76 | 134,27 | 35,73 | -47,10 | 77,66 | -101,41 | 6.275,19 | -150,85 | |
| % del flusso di cassa | -2,84 | -2,28 | -22,34 | -61,11 | 16,54 | 60,11 | 64,66 | 127,52 | 885,10 | -52,06 | -45,25 | 1.216,10 | 39,62 | 33,90 | -0,41 | -23,56 | 12,11 |
| Flusso di cassa | -335 | -228 | 6.915 | 4.642 | 6.808 | 9.491 | 9.978 | 6.629 | 584 | -1.812 | -4.885 | 247 | 4.006 | 8.318 | 9.824 | 10.789 | 10.675 |
| Modifica (%) | -31,93 | -3.129,88 | -32,87 | 46,65 | 39,41 | 5,14 | -33,56 | -91,18 | -410,11 | 169,53 | -105,05 | 1.523,81 | 107,62 | 18,10 | 9,82 | -1,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
