Rendiconto finanziario (TTM)
Alef Education Holding plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 251 | 496 | 478 | 216 | 498 | 296 | 335 | 422 | 531 |
| Modifica (%) | 97,77 | -3,73 | -54,81 | 130,77 | -40,60 | 13,17 | 26,05 | 25,82 | |
| % del flusso di cassa | -114,84 | -1.452,53 | 528,60 | -124,09 | 408,08 | 909,33 | 248,85 | 112,91 | 158,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -468 | -530 | 631 | 626 | 644 | 958 | 6 | 158 | 210 |
| Modifica (%) | 13,31 | -218,90 | -0,73 | 2,92 | 48,69 | -99,37 | 2.517,41 | 32,55 | |
| % del flusso di cassa | 214,31 | 1.553,03 | 698,03 | -359,97 | 527,96 | 2.944,84 | 4,49 | 42,30 | 62,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 0 | -1.018 | -1.016 | -1.020 | -1.221 | -206 | -206 | -406 |
| Modifica (%) | -114,90 | -593.521,77 | -0,21 | 0,45 | 19,70 | -83,11 | 0,03 | 96,89 | |
| % del flusso di cassa | 0,53 | -0,50 | -1.126,63 | 584,06 | -836,04 | -3.754,17 | -153,34 | -55,21 | -121,55 |
| Flusso di cassa | -218 | -34 | 90 | -174 | 122 | 33 | 135 | 374 | 334 |
| Modifica (%) | -84,36 | -364,55 | -292,50 | -170,17 | -73,34 | 313,54 | 177,82 | -10,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
