Rendiconto finanziario (TTM)
Al Ain Ahlia Insurance Company P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 47 | -38 | -80 | 80 | 86 | 104 | 120 | -22 | -12 | -41 | -30 | 87 | 124 | 219 | 177 | 133 | 85 | -1 | 14 |
| Modifica (%) | 17,77 | -181,25 | 111,18 | -200,34 | 6,79 | 21,35 | 15,53 | -118,54 | -44,57 | 233,15 | -27,19 | -391,65 | 41,80 | 76,71 | -19,35 | -24,62 | -36,27 | -101,53 | -1.156,46 | |
| % del flusso di cassa | 85,93 | 123,93 | 72,82 | 61,94 | 570,02 | 1.202,05 | 225,72 | 137,25 | 42,04 | 19,32 | 41,79 | 33,21 | 3.800,48 | -406,81 | 327,23 | 1.477,26 | 259,41 | 1.187,90 | 1,79 | -25,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 59 | 43 | -14 | -12 | -29 | -41 | -20 | 12 | 14 | -7 | 25 | -23 | -48 | -117 | -152 | -135 | -52 | -48 | -41 | -37 |
| Modifica (%) | -26,26 | -132,51 | -17,44 | 145,88 | 43,20 | -50,25 | -160,52 | 15,35 | -145,96 | -484,07 | -190,28 | 109,13 | 145,63 | 30,10 | -11,45 | -61,53 | -7,92 | -13,10 | -9,61 | |
| % del flusso di cassa | 127,99 | 115,59 | 27,18 | 9,04 | -203,80 | -576,32 | -44,37 | 14,13 | -26,93 | 10,27 | -25,60 | 25,22 | -2.069,33 | 383,68 | -227,23 | -1.126,28 | -100,94 | -667,79 | 56,97 | 69,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -52 | -52 | 0 | -38 | -38 | -38 | -38 | -45 | -45 | -45 | -82 | -38 | -38 | -38 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Modifica (%) | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 20,00 | -0,00 | -0,00 | 83,33 | -54,55 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -113,92 | -139,51 | -0,00 | 29,03 | -266,22 | -525,73 | -81,35 | -51,38 | 84,90 | 70,41 | 83,80 | 41,57 | -1.631,14 | 123,13 | 0,00 | -250,98 | -58,47 | -420,11 | 41,24 | 55,84 |
| Flusso di cassa | 46 | 38 | -52 | -129 | 14 | 7 | 46 | 88 | -53 | -64 | -98 | -90 | 2 | -30 | 67 | 12 | 51 | 7 | -73 | -54 |
| Modifica (%) | -18,34 | -238,27 | 148,30 | -110,90 | -49,36 | 546,22 | 90,00 | -160,52 | 20,57 | 54,03 | -8,37 | -102,55 | -1.424,75 | -319,68 | -82,13 | 329,25 | -86,08 | -1.118,62 | -26,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
