Rendiconto finanziario (TTM)
ADNOC Logistics & Services plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 209 | 1.847 | 281 | 537 | 525 | 821 | 823 | 911 | 1.098 | 945 | 1.069 | 1.029 | 1.103 |
| Modifica (%) | 784,81 | -84,76 | 90,82 | -2,16 | 56,36 | 0,16 | 10,72 | 20,54 | -13,89 | 13,06 | -3,76 | 7,19 | |
| % del flusso di cassa | -8,86 | 185,30 | -138,25 | 300,08 | 773,72 | 313,81 | 1.620,15 | 6.206,73 | 1.028,04 | -562,21 | -6.366,08 | 549,22 | 698,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.214 | -3.000 | -1.744 | -1.618 | -1.715 | -1.909 | -763 | -875 | -835 | -1.000 | -1.201 | -1.941 | -2.092 |
| Modifica (%) | 147,06 | -41,86 | -7,25 | 6,03 | 11,30 | -60,06 | 14,76 | -4,55 | 19,75 | 20,07 | 61,65 | 7,74 | |
| % del flusso di cassa | 51,56 | -301,06 | 857,06 | -904,26 | -2.526,91 | -729,53 | -1.501,90 | -5.963,85 | -782,20 | 594,86 | 7.153,34 | -1.036,63 | -1.324,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.350 | 2.150 | 1.259 | 1.260 | 1.258 | 1.350 | -9 | -21 | -156 | -113 | 115 | 1.100 | 1.147 |
| Modifica (%) | -259,32 | -41,43 | 0,04 | -0,14 | 7,29 | -100,69 | 126,24 | 642,78 | -27,28 | -201,89 | 853,40 | 4,26 | |
| % del flusso di cassa | 57,30 | 215,76 | -618,81 | 704,17 | 1.853,19 | 515,72 | -18,25 | -142,88 | -145,84 | 67,35 | -687,26 | 587,40 | 726,11 |
| Flusso di cassa | -2.355 | 997 | -204 | 179 | 68 | 262 | 51 | 15 | 107 | -168 | -17 | 187 | 158 |
| Modifica (%) | -142,31 | -120,42 | -187,91 | -62,06 | 285,52 | -80,60 | -71,10 | 627,73 | -257,46 | -90,02 | -1.215,47 | -15,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
