Rendiconto finanziario (TTM)
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.997 | 20.426 | 18.959 | 2.320 | -5.957 | -10.062 | -8.830 | -4.603 | -10.833 | -16.048 | -24.393 | -21.544 | -20.464 | -38.068 | -44.933 | -58.734 | -58.044 | -42.455 | -39.903 | -47.785 |
| Modifica (%) | 45,93 | -7,18 | -87,76 | -356,79 | 68,90 | -12,24 | -47,87 | 135,34 | 48,14 | 52,01 | -11,68 | -5,01 | 86,02 | 18,04 | 30,71 | -1,17 | -26,86 | -6,01 | 19,75 | |
| % del flusso di cassa | -246,21 | 208,10 | -235,38 | 255,70 | -51,96 | 4.260,74 | -56,23 | -22,09 | -129,27 | -224,73 | 745,86 | 499,48 | -458,94 | -386,87 | -276,50 | -979,03 | -503,11 | -457,84 | -243,97 | -261,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.423 | -10.075 | -15.963 | -12.080 | -9.413 | -10.901 | -11.409 | -24.579 | -25.041 | -24.231 | -26.967 | -17.341 | -16.815 | -15.421 | -15.711 | -10.571 | -13.099 | -16.863 | -13.556 | -14.143 |
| Modifica (%) | 85,78 | 58,45 | -24,32 | -22,07 | 15,80 | 4,65 | 115,44 | 1,88 | -3,24 | 11,29 | -35,69 | -3,03 | -8,29 | 1,88 | -32,72 | 23,92 | 28,74 | -19,62 | 4,33 | |
| % del flusso di cassa | 95,39 | -102,64 | 198,18 | -1.331,45 | -82,10 | 4.616,22 | -72,65 | -117,96 | -298,83 | -339,32 | 824,55 | 402,05 | -377,11 | -156,72 | -96,68 | -176,20 | -113,54 | -181,86 | -82,88 | -77,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14.258 | -535 | -11.047 | 10.665 | 26.835 | 20.729 | 36.260 | 50.403 | 44.709 | 48.686 | 49.714 | 36.145 | 43.242 | 64.017 | 78.050 | 76.491 | 83.879 | 69.912 | 69.970 | 80.242 |
| Modifica (%) | -96,24 | 1.962,97 | -196,54 | 151,62 | -22,76 | 74,93 | 39,01 | -11,30 | 8,90 | 2,11 | -27,29 | 19,63 | 48,05 | 21,92 | -2,00 | 9,66 | -16,65 | 0,08 | 14,68 | |
| % del flusso di cassa | 250,82 | -5,46 | 137,15 | 1.175,51 | 234,04 | -8.777,68 | 230,90 | 241,89 | 533,53 | 681,79 | -1.520,08 | -838,01 | 969,76 | 650,60 | 480,28 | 1.275,02 | 727,04 | 753,95 | 427,79 | 439,60 |
| Flusso di cassa | -5.685 | 9.816 | -8.055 | 907 | 11.466 | -236 | 15.703 | 20.837 | 8.380 | 7.141 | -3.270 | -4.313 | 4.459 | 9.840 | 16.251 | 5.999 | 11.537 | 9.273 | 16.356 | 18.253 |
| Modifica (%) | -272,67 | -182,06 | -111,26 | 1.163,78 | -102,06 | -6.749,75 | 32,69 | -59,79 | -14,78 | -145,80 | 31,88 | -203,38 | 120,67 | 65,15 | -63,08 | 92,31 | -19,63 | 76,39 | 11,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
