Panoramica
Stellus Capital Investment Corporation, con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore finanziario come società di investimento di gestione. È specializzata in società private del mercato medio e offre soluzioni finanziarie personalizzate per facilitare la crescita, le acquisizioni e le ricapitalizzazioni. Come parte della sua strategia, Stellus Capital si concentra su prestiti diretti e investimenti di private equity, mantenendo un portafoglio diversificato che abbraccia vari settori tra cui media, software, sanità e servizi industriali. I progetti chiave prevedono in genere la fornitura di debito di primo grado, di secondo grado, di una quota e di debito mezzanino, insieme a co-investimenti azionari. Questo approccio consente all’azienda di supportare le esigenze in evoluzione delle imprese, cercando al tempo stesso di generare rendimenti interessanti adeguati al rischio per gli investitori.
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Statistiche di base
Il prezzo delle azioni di Stellus Capital Investment Corporation al 5 settembre 2025 è di 14,80 USD / azione. Si tratta di un aumento del 1.86% rispetto alla settimana precedente. La capitalizzazione di mercato (o patrimonio netto) di Stellus Capital Investment Corporation al 5 settembre 2025 è 421,13 USD MM.
Il grafico dell'analisi dei fattori (in basso a destra) mostra una vista di Stellus Capital Investment Corporation da diverse prospettive. Ciascun fattore mostra la posizione dell'azienda rispetto a tutte le altre società che fanno parte dell'universo degli investitori internazionali di Fintel. I punteggi dei fattori vanno da zero a 100: 100 rappresenta il massimo e 50 rappresenta la media.
Ad esempio, una società con un indice di valore di 100 sarebbe la società più sottovalutata del nostro database. Una società con un indice di valore pari a zero sarebbe la più sopravvalutata.
| Capitalizzazione di mercato | 421,13 MM |
| Valore dell'azienda | 1.019,44 MM |
| Azioni in circolazione | 28,42 MM |
| Data dei guadagni | |
| EPS (ultimi 12 mesi) | 1,38 |
| Rendimento da dividendi | 10,79 % |
| Data di stacco del dividendo | 2025-09-30 |
| Tasso di prestito | 1,67 |
| Azioni short disponibili | 0,02 MM |
| Interesse short | 0,73 MM |
| Flottante short | |
| Giorni di copertura | 5,63 days |
| Tasso privo di rischio | 4,17 % |
| Variazione dei prezzi (1 anno) | 8,25 % |
| Volatilità (1 anno) | 0,22 |
| Beta | 0,91 |
| Indice di Sharpe (1 anno) | 0,18 |
| Indice di Sortino (1 anno) | 0,25 |
| Rapporto P/E | 10,72 |
| Prezzo/Patrimonio netto | 1,12 |
| Prezzo/TBV | 1,12 |
| Patrimonio netto/Valore di mercato | 0,89 |
| EBIT/EV | 0,04 |
| EBIT (media triennale)/EV | 0,03 |
| ROA | 0,04 |
| ROE | 0,11 |
| ROIC | 0,04 |
| CROIC | 0,00 |
| OCROIC | -0,03 |
| Volatilità implicita | 25,48 % |
| Rapporto Put/Call OI | 0,19 |
I punteggi dei fattori vanno da 0 a 100: 100 è il valore massimo. I cerchi più grandi sono migliori. Nelle situazioni in cui non disponiamo di dati (ad esempio, assenza di insider trading), il punteggio è pari a 50 per evitare di penalizzare le società. Tuttavia, una società che non paga dividendi otterrà un indice dei dividendi pari a zero. Inoltre, abbiamo invertito la volatilità per creare una metrica di "stabilità" che è migliore quando è più alta.
Prezzo obiettivo
L'obiettivo di prezzo medio a un anno per Stellus Capital Investment Corporation è di 13,87 USD. Le previsioni vanno da un minimo di 12,62 USD a un massimo di 15,75 USD. L'obiettivo di prezzo di un'azione è il prezzo al quale gli analisti ritengono che l'azione sia equamente valutata in relazione agli utili previsti e agli utili storici. Gli analisti fissano tipicamente obiettivi di prezzo che corrispondono alle loro raccomandazioni di acquisto o vendita.
Frequenza di aggiornamento: mensile
Upgrade/Downgrade delle azioni
Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per Stellus Capital Investment Corporation. Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.
Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:
- Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
- Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.
L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.
Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.
| Data | Analista | Precedente | Ultima raccomandazione |
Azione |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-01 | Raymond James | Superare di gran lunga | Mantiene | |
| 2021-11-01 | Oppenheimer | Eseguire | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2021-03-08 | Raymond James | Superare di gran lunga | Mantiene | |
| 2021-01-13 | Raymond James | Superare di gran lunga | Mantiene | |
| 2020-05-06 | National Securities | Neutro | Iniziato | |
| 2019-08-12 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Eseguire | Downgrade |
| 2017-02-02 | Keefe Bruyette & Woods | Performance di mercato | Iniziato | |
| 2016-08-11 | Raymond James | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2016-07-14 | Baird | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2016-01-20 | Baird | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2015-08-10 | Keefe Bruyette & Woods | Superare di gran lunga | Mantiene | |
| 2015-07-16 | Stephens & Co. | Uguale peso | Iniziato | |
| 2015-03-11 | Raymond James | Superare di gran lunga | Mantiene | |
| 2015-03-11 | Keefe Bruyette & Woods | Performance di mercato | Mantiene | |
| 2014-11-11 | Keefe Bruyette & Woods | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2014-06-04 | Baird | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2014-05-12 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Mantiene | |
| 2013-05-23 | Janney Capital | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2012-12-04 | Janney Capital | Neutro | Iniziato | |
| 2012-12-03 | Stifel Nicolaus | Iniziato | ||
| 2012-12-03 | Raymond James | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2012-12-03 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2023-03-02 | Raymond James | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2023-05-11 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2023-06-16 | B. Riley Securities | Neutro | Iniziato | |
| 2023-08-14 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Eseguire | Downgrade |
| 2023-08-14 | B. Riley Securities | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2024-05-13 | B. Riley Securities | Vendere | Neutro | Aggiornamento |
| 2024-03-06 | B. Riley Securities | Vendere | Vendere | Ribadire |
| 2024-03-06 | Oppenheimer | Eseguire | Eseguire | Mantiene |
| 2024-01-08 | B. Riley Securities | Neutro | Vendere | Downgrade |
| 2025-04-08 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
