Andrey Semechkin - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Andrey Semechkin. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Andrey Semechkin ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Andrey Semechkin. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider ISCO / International Stem Cell Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in ISCO / International Stem Cell Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2019-01-21	ISCO.OB	Semechkin Andrey	599.222	1,7500	599.222	1,7500	1.048.638	731	0.4500	-778.988	-74,29
2017-12-07	ISCO.OB	Semechkin Andrey	1.860.810	1,7500	1.860.810	1,7500	3.256.418
2017-05-22	ISCO.OB	Semechkin Andrey	3.200	1,6400	3.200	1,6400	5.248
2017-03-22	ISCO.OB	Semechkin Andrey	3.000	1,6900	3.000	1,6900	5.070
2017-03-21	ISCO.OB	Semechkin Andrey	500	1,6000	500	1,6000	800
2017-03-20	ISCO.OB	Semechkin Andrey	6.500	1,6600	6.500	1,6600	10.790
2017-03-14	ISCO.OB	Semechkin Andrey	2.100	1,5900	2.100	1,5900	3.339
2017-03-13	ISCO.OB	Semechkin Andrey	1.000	1,5000	1.000	1,5000	1.500
2017-03-10	ISCO.OB	Semechkin Andrey	5.000	1,3200	5.000	1,3200	6.600
2016-12-08	ISCO.OB	Semechkin Andrey	285.714	1,7500	285.714	1,7500	500.000
2016-09-14	ISCO.OB	Semechkin Andrey	200.000	1,7500	200.000	1,7500	350.000
2016-08-22	ISCO.OB	Semechkin Andrey	154.285	1,7500	154.285	1,7500	269.999
2016-06-29	ISCO.OB	Semechkin Andrey	215.000	1,7500	215.000	1,7500	376.250
2015-03-31	ISCO.OB	Semechkin Andrey	5.894.214	0,0448	39.295	6,7200	264.061
2014-12-22	ISCO.OB	Semechkin Andrey	5.894.214	0,0576	39.295	8,6400	339.507
2014-09-10	ISCO.OB	Semechkin Andrey	3.888.889	0,0900	25.926	13,5000	350.000
2014-08-06	ISCO.OB	Semechkin Andrey	5.000.000	0,1000	33.333	15,0000	500.000
2014-06-26	ISCO.OB	Semechkin Andrey	4.800.000	0,1000	32.000	15,0000	480.000
2014-05-29	ISCO.OB	Semechkin Andrey	2.870.000	0,1500	19.133	22,5000	430.500
2013-07-24	ISCO:OB	Semechkin Andrey	5.998.999	0,1500	39.993	22,5000	899.850
2013-03-12	ISCO.OB	Semechkin Andrey	500.000	0,2000	3.333	30,0000	100.000
2013-01-22	ISCO	Semechkin Andrey	10.000.000	0,2000	66.667	30,0000	2.000.000

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider ISCO / International Stem Cell Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in ISCO / International Stem Cell Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Andrey Semechkin come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).