OrbiMed Genesis GP LLC - Insider Trading Tracker

Compass Therapeutics, Inc.

US ˙ NasdaqCM ˙ US20454B1044

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di OrbiMed Genesis GP LLC. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.

Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Vedi l'elenco degli insider trader più redditizi

Vedi gli insider meglio classificati

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che OrbiMed Genesis GP LLC ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Titolo	Ruolo	Ultime partecipazioni dichiarate
US:STTK / Shattuck Labs, Inc.	Director	1.051.021
US:IKNA / Ikena Oncology, Inc.	Director	287.885
US:CMPX / Compass Therapeutics, Inc.	Director, 10% Owner	0
US:EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc.	Director, 10% Owner	443.792
US:IRON / Disc Medicine, Inc.	Director	186.541
	Director, 10% Owner	747.887
US:SCPH / scPharmaceuticals Inc.	10% Owner	252.858
US:KROS / Keros Therapeutics, Inc.	Director	119.522
US:TERN / Terns Pharmaceuticals, Inc.	Director, 10% Owner	755.635
US:ELVN / Enliven Therapeutics, Inc.	Director, 10% Owner	7.663.349
US:ALPN / Alpine Immune Sciences, Inc.	Director	0
US:KNTE / Kinnate Biopharma Inc.	Director, 10% Owner	0
US: / THESEUS PHARMACEUTICALS INC	Director, 10% Owner	0
US:ACET / Adicet Bio, Inc.	Director, 10% Owner	1.255.985
US:PMVP / PMV Pharmaceuticals, Inc.	10% Owner	0
US:GLTO / Galecto, Inc.	10% Owner	1.510.375
US:SRRA / Sierra Oncology Inc	Director, 10% Owner	0
US:JANX / Janux Therapeutics, Inc.	Director	231.098
US:DBTX / Decibel Therapeutics Inc	Director, 10% Owner	0
	Director, 10% Owner	296.296

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da OrbiMed Genesis GP LLC. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider CMPX / Compass Therapeutics, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in CMPX / Compass Therapeutics, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2022-11-08	CMPX	ORBIMED ADVISORS LLC	402.000	3,2100	402.000	3,2100	1.290.420	63	5.4800	912.540	70,72
2022-05-13	CMPX	ORBIMED ADVISORS LLC	30.722	2,4900	30.722	2,4900	76.498
2022-05-12	CMPX	ORBIMED ADVISORS LLC	97.094	2,3500	97.094	2,3500	228.171
2022-05-11	CMPX	ORBIMED ADVISORS LLC	64.700	1,7900	64.700	1,7900	115.813
2022-05-10	CMPX	ORBIMED ADVISORS LLC	24.447	1,6000	24.447	1,6000	39.115
2022-05-09	CMPX	ORBIMED ADVISORS LLC	90.712	1,5600	90.712	1,5600	141.511
2022-05-06	CMPX	ORBIMED ADVISORS LLC	10.200	1,6300	10.200	1,6300	16.626
2021-11-04	CMPX	ORBIMED ADVISORS LLC	1.785.715	3,5000	1.785.715	3,5000	6.250.002
2021-11-04	CMPX	ORBIMED ADVISORS LLC	3.571.428	3,5000	3.571.428	3,5000	12.499.998