Camber Energy, Inc.
Introduzione
Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Meson Capital Constructive Partners LP. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.
Redditività media delle transazioni
La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.
Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Società con posizioni di insider dichiarate
I depositi SEC indicano che Meson Capital Constructive Partners LP ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:
| Titolo | Ruolo | Ultime partecipazioni dichiarate |
|---|---|---|
| US:LEI / Lucas Energy, Inc. | Director | 11.463 |
Come interpretare i grafici
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Meson Capital Constructive Partners LP. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.
In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.
Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.
L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.
Acquisti di insider CEIN / Camber Energy, Inc. - Analisi degli utili a breve termine
In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in CEIN / Camber Energy, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.
La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Vendite di insider CEIN / Camber Energy, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine
In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in CEIN / Camber Energy, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.
La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
| Data dell'operazione | Ticker | Insider | Azioni dichiarate |
Prezzo dichiarato |
Azioni rettificate |
Prezzo rettificato |
Base di costo | Giorni fino al minimo |
Prezzo al minimo |
Perdita massima evitata ($) |
Perdita massima evitata (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli. |
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle operazioni degli insider
Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Meson Capital Constructive Partners LP come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).
| Data di deposito | Data della transazione | Modulo | Ticker | Titolo | Codice | Azioni | Azioni rimanenti | Variazione percentuale |
Prezzo dell'azione |
Valore della transazione |
Valore rimanente |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-25 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
J - Other | -4.211.350 | 11.463 | -99,73 | ||||
| 2014-05-30 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
J - Other | -682.280 | 513.560 | -57,05 | ||||
| 2013-07-19 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 185.185 | 1.195.840 | 18,32 | 1,35 | 250.000 | 1.614.384 | |
| 2013-04-19 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 20.200 | 4.222.813 | 0,48 | 1,30 | 26.361 | 5.510.771 | |
| 2013-04-19 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 124.800 | 4.202.613 | 3,06 | 1,31 | 163.713 | 5.512.988 | |
| 2013-04-19 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 24.967 | 4.077.813 | 0,62 | 1,19 | 29.706 | 4.851.782 | |
| 2013-01-08 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 37.454 | 4.052.846 | 0,93 | 1,65 | 61.754 | 6.682.332 | |
| 2013-01-08 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 110.082 | 4.015.392 | 2,82 | 1,58 | 174.381 | 6.360.782 | |
| 2013-01-02 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 80.000 | 3.905.310 | 2,09 | 1,44 | 115.192 | 5.623.256 | |
| 2013-01-02 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 83.165 | 3.825.310 | 2,22 | 1,29 | 107.108 | 4.926.617 | |
| 2012-12-28 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 121.348 | 3.742.145 | 3,35 | 1,40 | 169.535 | 5.228.151 | |
| 2012-12-28 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 333.851 | 3.620.797 | 10,16 | 1,36 | 453.136 | 4.914.508 | |
| 2012-10-16 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 197.957 | 3.286.946 | 6,41 | 1,92 | 379.365 | 6.299.103 | |
| 2012-10-16 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 68.120 | 3.088.989 | 2,25 | 1,88 | 128.066 | 5.807.299 | |
| 2012-10-16 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 263.816 | 3.020.869 | 9,57 | 1,83 | 483.944 | 5.541.482 | |
| 2012-09-27 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 530.000 | 2.757.053 | 23,80 | 2,25 | 1.192.500 | 6.203.369 | |
| 2012-09-26 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 179.309 | 2.227.053 | 8,76 | 2,20 | 395.018 | 4.906.198 | |
| 2012-09-21 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 25.000 | 1.010.655 | 2,54 | 2,22 | 55.395 | 2.239.409 | |
| 2012-09-21 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 223.225 | 2.047.744 | 12,23 | 2,22 | 494.622 | 4.537.391 | |
| 2012-09-21 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 150.000 | 985.655 | 17,95 | 2,08 | 312.000 | 2.050.162 | |
| 2012-09-21 |
|
4 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
P - Purchase | 354.519 | 1.824.519 | 24,12 | 2,08 | 737.400 | 3.795.000 | |
| 2012-09-21 | 3 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
1.470.000 | ||||||||
| 2012-09-21 | 3 | LEI |
LUCAS ENERGY, INC.
Common Stock, $0.001 par value |
835.655 |
P
Acquisto sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
S
Vendita sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
A
Concessione, assegnazione o altra acquisizione di titoli dall'azienda (ad esempio un'opzione)
C
Conversione di un derivato
D
Vendita o trasferimento di titoli alla società
F
Pagamento del prezzo di esercizio o del debito fiscale con la quota di titoli ricevuta dalla società
G
Regalo di titoli da parte o a favore dell'insider
K
Equity swap e operazioni di copertura analoghe
M
Esercizio o conversione di un titolo derivato ricevuto dall'azienda (ad esempio un'opzione)
V
Una transazione dichiarata volontariamente sul modulo 4
J
Altro (accompagnato da una nota a piè di pagina che descriva l'operazione)
