Jason Gray - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Jason Gray. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Jason Gray ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Jason Gray. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider MITK / Mitek Systems, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in MITK / Mitek Systems, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider MITK / Mitek Systems, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in MITK / Mitek Systems, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2026-03-03	MITK	Gray Jason	73.174	14,7400	73.174	14,7400	1.078.585	24	13.1000	-120.005	-11,13
2024-12-11	MITK	Gray Jason	6.222	9,0700	6.222	9,0700	56.434
2022-03-22	MITK	Gray Jason	3.589	14,2000	3.589	14,2000	50.964
2021-12-23	MITK	Gray Jason	21	0,0000	21	0,0000	0
2021-11-30	MITK	Gray Jason	1.193	16,7330	1.193	16,7330	19.962
2021-11-30	MITK	Gray Jason	1.590	16,7320	1.590	16,7320	26.604
2021-11-16	MITK	Gray Jason	2.770	16,7070	2.770	16,7070	46.278
2021-11-09	MITK	Gray Jason	1.389	17,7510	1.389	17,7510	24.656
2021-03-23	MITK	Gray Jason	3.902	0,0000	3.902	0,0000	0
2021-03-23	MITK	Gray Jason	3.213	0,0000	3.213	0,0000	0
2020-12-15	MITK	Gray Jason	15.403	15,4430	15.403	15,4430	237.869
2020-11-17	MITK	Gray Jason	2.982	12,3200	2.982	12,3200	36.738
2020-11-09	MITK	Gray Jason	1.376	14,8300	1.376	14,8300	20.406
2020-09-11	MITK	Gray Jason	10.000	11,8000	10.000	11,8000	118.000
2020-04-28	MITK	Gray Jason	7.237	9,2600	7.237	9,2600	67.015
2019-11-19	MITK	Gray Jason	1.325	7,2300	1.325	7,2300	9.580
2019-11-18	MITK	Gray Jason	1.525	7,1800	1.525	7,1800	10.950
2019-11-07	MITK	Gray Jason	1.425	9,4800	1.425	9,4800	13.509
2019-09-17	MITK	Gray Jason	8.753	9,8400	8.753	9,8400	86.130
2019-04-29	MITK	Gray Jason	7.145	11,6000	7.145	11,6000	82.882
2018-11-19	MITK	Gray Jason	1.364	9,4100	1.364	9,4100	12.835
2018-11-16	MITK	Gray Jason	1.561	9,4000	1.561	9,4000	14.673
2018-04-27	MITK	Gray Jason	7.452	7,9000	7.452	7,9000	58.871
2017-11-17	MITK	Gray Jason	1.454	8,5600	1.454	8,5600	12.446
2017-11-10	MITK	Gray Jason	12.211	9,1303	12.211	9,1303	111.490
2017-04-27	MITK	Gray Jason	7.789	8,2000	7.789	8,2000	63.870

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Jason Gray come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).