Eisele Derek J. - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Eisele Derek J.. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Eisele Derek J. ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Eisele Derek J.. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider SICP / Silvergate Capital Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in SICP / Silvergate Capital Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider SICP / Silvergate Capital Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in SICP / Silvergate Capital Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2021-11-03	SI	Eisele Derek J.	3.600	200,3449	3.600	200,3449	721.242	365
2021-11-03	SI	Eisele Derek J.	1.000	201,6249	1.000	201,6249	201.625
2021-11-03	SI	Eisele Derek J.	400	202,3550	400	202,3550	80.942
2021-11-03	SI	Eisele Derek J.	16.372	200,2394	16.372	200,2394	3.278.319
2021-11-03	SI	Eisele Derek J.	4.663	201,2364	4.663	201,2364	938.365
2021-11-03	SI	Eisele Derek J.	3.965	202,3667	3.965	202,3667	802.384
2021-10-25	SI	Eisele Derek J.	26.913	150,3425	26.913	150,3425	4.046.168
2021-10-25	SI	Eisele Derek J.	12.787	151,5009	12.787	151,5009	1.937.242
2021-10-25	SI	Eisele Derek J.	300	152,1083	300	152,1083	45.632
2021-08-13	SI	Eisele Derek J.	4.000	111,1918	4.000	111,1918	444.767
2021-08-13	SI	Eisele Derek J.	500	111,7080	500	111,7080	55.854
2021-08-06	SI	Eisele Derek J.	1.200	110,8360	1.200	110,8360	133.003
2021-08-06	SI	Eisele Derek J.	2.165	111,9768	2.165	111,9768	242.430
2021-08-06	SI	Eisele Derek J.	7.235	112,9505	7.235	112,9505	817.197
2021-08-06	SI	Eisele Derek J.	2.400	113,7487	2.400	113,7487	272.997
2021-03-11	SI	Eisele Derek J.	2.582	126,5210	2.582	126,5210	326.677
2021-03-11	SI	Eisele Derek J.	4.744	127,4967	4.744	127,4967	604.844
2021-03-11	SI	Eisele Derek J.	3.574	128,4411	3.574	128,4411	459.048
2021-03-11	SI	Eisele Derek J.	200	129,1500	200	129,1500	25.830
2021-03-11	SI	Eisele Derek J.	3.897	127,9293	3.897	127,9293	498.540
2021-03-11	SI	Eisele Derek J.	2.786	128,7794	2.786	128,7794	358.779
2021-02-25	SI	Eisele Derek J.	893	140,4554	893	140,4554	125.427
2021-02-25	SI	Eisele Derek J.	207	141,3890	207	141,3890	29.268
2021-02-25	SI	Eisele Derek J.	900	142,8313	900	142,8313	128.548
2021-02-25	SI	Eisele Derek J.	154	143,9109	154	143,9109	22.162
2021-02-24	SI	Eisele Derek J.	28.136	140,1303	28.136	140,1303	3.942.706
2021-02-24	SI	Eisele Derek J.	700	141,1529	700	141,1529	98.807
2020-12-07	SI	Eisele Derek J.	595	44,5500	595	44,5500	26.507
2020-12-02	SI	Eisele Derek J.	5.000	39,3000	5.000	39,3000	196.500
2020-08-27	SI	Eisele Derek J.	5.000	15,2087	5.000	15,2087	76.044
2020-05-22	SI	Eisele Derek J.	5.000	15,1000	5.000	15,1000	75.500

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Eisele Derek J. come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).